月二十二日 主要提醒 基金办理人的董事会及董事包管本演讲所载材料不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏基金办理人：工银瑞信基金办理无限公司 基金托管人：中国银行股份无限公司 演讲送出日期：二〇一六年四，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。限公司按照本基金合同划定基金托管人中国银行股份有，财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容于2016年4月20日复核了本演讲中的，载、误导性陈述或者严重脱漏包管复核内容不具有虚假记。勉尽责的准绳办理和使用基金资产基金办理人许诺以诚笃信用、勤，金必然盈利但不包管基。不代表其将来表示基金的过往业绩并。有风险投资，细心阅读本基金的招募仿单投资者在作出投资决策前应。材料未经审计本演讲中财政。月1日起至3月31日止本演讲期自2016年1。契约型开放式  基金合同生效日 2014年11月18日  演讲期末基金份额总额 3基金产物概况 基金简称 工银医疗保健股票  买卖代码 000831  基金运作体例 ,162,537,通过深切阐发医疗保健行业的成长驱动力570.29份  投资方针 ，主的焦点合作利巴握以立异为，险限度内在合理风，持久不变增值追求基金资产，绩基准的超额收益力争实现超越业。略次要是通过对宏观经济周期运转纪律的研究 投资策略 本基金的类别资产设置装备摆设策，合的宏观及市场阐发基于定量与定性相结，市场东西及其他金融东西的比例确定组合中股票、债券、货泉，上规避系统性风险从而在必然程度。指数收益率+15%×中债分析指数收益率 业绩比力基准 85%×中证医药。本基金是股票型基金 风险收益特征 ，场基金、债券型基金与夹杂型基金其预期收益及风险程度高于货泉市，平较高的基金属于风险水。医疗保健行业股票本基金次要投资于，围内投资的股票型基金其风险高于全市场范。财政目标 单元：人民币元 次要财政目标 演讲期（2016年1月1日－2016年3月31日）  1.本期已实现收益 -357 基金办理人 工银瑞信基金办理无限公司  基金托管人 中国银行股份无限公司   次要财政目标和基金净值表示 次要,947,2.本期利润 -1958.83  ,444,660,-0.4176  4.期末基金资产净值 3949.10  3.加权平均基金份额本期利润 ,539,519,注：1、上述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用042.73  5.期末基金份额净值 1.229  ，程度要低于所列数字计入费用后现实收益。其他收入（不含公允价值变更收益）扣除相关费用后的余额2、“本期已实现收益”指基金本期利钱收入、投资收益、；益加上本期公允价值变更收益“本期利润”为本期已实现收。2016年3月31日3、所列数据截止到。4% 3.16% -14.48% 2.42% -10.76% 0.74%   自基金合同生效以来基金累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力
注：1、本基金基金合同于2014年11月18日生效基金净值表示 本演讲期基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力 阶段 净值增加率① 净值增加率尺度差② 业绩比力基准收益率③ 业绩比力基准收益率尺度差④ ①－③ ②－④  过去三个月 -25.2。金合同划定2、按基，期为6个月本基金建仓。告期末截至报，限制的划定：股票投资占基金资产的比例为80%-95%本基金的各项投资比例合适基金合同关于投资范畴及投资。中其，票资产占非现金基金资产的比例不低于80%本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股。货合约需缴纳的买卖包管金后任何买卖日日终在扣除股指期，府债券不低于基金资产净值的5%现金或者到期日在一年以内的政。标 无其他指。离任日期    赵蓓 本基金的基金司理 2014年11月18日 - 8 曾在中再资产办理股份无限公司担任投资司理助理办理人演讲 基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理刻日 证券从业年限 申明    任职日期 。插手工银瑞信2010年，员、基金司理现任高级研究，1月18日至今2014年1，业股票型基金基金司理担任工银医疗保健行；月28日至今2015年4，业股票型基金基金司理担任工银瑞信养老产；2月3日至今2016年，疗股票型基金基金司理担任工银瑞信前沿医。投资总监兼研究部总监 宋炳珅 权益，- 12 曾任中信建投证券无限公司研究员本基金的基金司理 2014年11月18日 ；插手工银瑞信2007年，监兼研究部总监现任权益投资总。月14日至今2012年2，型证券投资基金基金司理担任工银瑞信添颐债券；月18日至今2013年1，券基金基金司理担任工银双利债；至2014年12月5日2013年1月28日，财债券型基金基金司理担任工银瑞信60天理；月20日至今2014年1，型证券投资基金基金司理担任工银瑞信盈利夹杂；月20日至今2014年1，合型证券投资基金基金司理担任工银瑞信焦点价值混；0月23日至今2014年1，选股票型基金基金司理担任工银瑞信研究精；1月18日至今2014年1，业股票型基金基金司理担任工银医疗保健行；月16日至今2015年2，题股票基金基金司理担任工银计谋转型主。作遵规取信环境的申明 本演讲期内  办理人对演讲期内本基金运，律例及基金合同、招募仿单等相关基金法令文件的划定本基金办理人严酷按照《证券投资基金法》等相关法令，的准绳办理和使用基金资产按照诚笃信用、勤奋尽责，险的根本上在节制风，人谋求最大好处为基金份额持有，持有人好处的行为无损害基金份额。施行环境 为了公允看待各类投资人公允买卖专项申明 公允买卖轨制的，投资人好处庇护各类，、好处输送等违法违规行为避免呈现不合理联系关系买卖，》、《证券投资基金办理公司公允买卖轨制指点看法》等法令律例和公司内部规章公司按照《证券投资基金法》、《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子，》、《非常买卖办理法子》拟定了《公允买卖办理法子，平看待做了明白具体的划定对公司办理的各类资产的公，候的价钱和市场价钱差距较大并划定对买卖股票、债券时，送等违法违规环境进行监控可能具有把持股价、好处输。告期本报，价钱优先的准绳按照时间优先、，券有不异买卖需求的基金等投资组合本公司对满足限价前提且对统一证，平买卖模块进行操作均采用了系统中的公，公允买卖实现了；不到位的环境未呈现清理，组合之间未发生法令律例禁止的反向买卖及交叉买卖且本基金及本基金与本基金办理人办理的其他投资。本演讲期内未呈现非常买卖的环境非常买卖行为的专项申明 本基金。告期内本报，较少的单边买卖量跨越该证券当日成交量的5%的环境有4次本公司所有投资组合参与的买卖所公开竞价同日反向买卖成交。投资策略而发生同日反向买卖投资组合司理因投资组合的，买卖和洽处输送未导致不公允。范畴将来成长性明白的医疗办事、互联网医疗、精准医疗和医疗器械等范畴演讲期内基金投资策略和运作阐发 医疗保健基金的持仓次要聚焦在医药，期成长性的优良个股期望可以或许找到具有长，越周期可以或许穿，定报答获得稳。场快速下跌在一月份市，幅居前的行情下特别是成长股跌，持仓受伤比力重医疗保健基金的，了持仓布局的调整虽然我们部门做，了组合弹性自动降低，长股并不想大幅减仓但焦点看好的优良成，时间换取空间但愿可以或许用。2月份的杀跌后市场颠末1、，到无效释放风险曾经得，决心起头逐渐恢复3月份以来市场，精选优良成长股的体例将来我们仍然勤奋通过，超额收益来获取。绩表示 演讲期内演讲期内基金的业，为-25.24%本基金净值增加率，率为-14.48%业绩比力基准收益。4年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作办理法子》第四十一条划定的前提演讲期内基金持有人数或基金资产净值预警申明 本基金在演讲期内没有触及201。（元） 占基金总资产的比例（%）  1 权益投资 3投资组合演讲 演讲期末基金资产组合环境 序号 项目 金额,103,785,   此中：股票 3808.32 82.82,103,785,资产支撑证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 437808.32 82.82  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   此中：债券 - -   ,000,融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 245418.50 10.93   此中：买断式回购的买入返售金,721, 8 其他资产 4613.01 6.13 ,497,  9 合计 3258.85 0.12,979,015,的缘由金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差098.68 100.00  注：因为四舍五入。资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 2演讲期末按行业分类的股票投资组合 演讲期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金,475,286,及水出产和供应业 - -  E 建筑业 36823.82 64.43  D 电力、热力、燃气,F 批发和零售业 428234.48 0.00  ,005,H 住宿和餐饮业 - -  I 消息传输、软件和消息手艺办事业 148000.00 10.84  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  ,448,务办事业 - -  M 科学研究和手艺办事业 - -  N 水利、情况和公共设备办理业 23950.02 3.76  J 金融业 - -  K 房地财产 - -  L 租赁和商,185,-  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 162800.00 0.59  O 居民办事、补缀和其他办事业 - ,500,- -  S 分析 - -   合计 3000.00 4.10  R 文化、体育和文娱业 ,103,785,因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差808.32 83.73  注：因为四舍五入的原。港通投资股票投资组合 无演讲期末按行业分类的沪。量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）  1 000566 海南海药 14演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数,000,326000 ,804, 000078 海王生物 18000.00 8.26  2,000,295000 ,002, 002614 蒙发利 20000.00 7.47  3,000,271000 ,000, 300003 乐普医疗 6000.00 6.85  4,005,241000 ,850, 600276 恒瑞医药 5000.00 6.10  5,000,236000 ,501, 600867 通化东宝 9000.00 5.97  6,000,217000 ,404, 000538 云南白药 3000.00 5.50  7,620,187635 ,397, 000423 东阿阿胶 3525.50 4.75  8,005,169064 ,289, 600763 通策医疗 5107.20 4.30  9,000,162000 ,500,0 600718 东软集团 7000.00 4.10  1,469,148874 ,448,品种分类的债券投资组合 本基金本演讲期末未持有债券950.02 3.76   演讲期末按债券。前五名债券投资明细 本基金本演讲期末未持有债券演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的。产支撑证券投资明细 本基金本演讲期末未持有资产支撑证券演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资。五珍贵金属投资明细 本基金本演讲期末未持有贵金属演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前。前五名权证投资明细 本基金本演讲期末未持有权证演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的。的股指期货持仓和损益明细 本基金本演讲期末未持有股指期货投资演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境申明 演讲期末本基金投资，间损益也无期。投资政策 本演讲期内本基金投资股指期货的，指期货进行投本钱基金未使用股。申明 本期国债期货投资政策 本演讲期内演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境，债期货进行投本钱基金未使用国。明细 本基金本演讲期末未持有国债期货投资演讲期末本基金投资的国债期货持仓和损益，间损益也无期。评价 本演讲期内本期国债期货投资，债期货进行投本钱基金未使用国。券的刊行主体本期未呈现被监管部分立案查询拜访投资组合演讲附注 本基金投资的前十名证，遭到公开训斥、惩罚的景象或在演讲编制日前一年内。出基金合同划定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超。（元）  1 存出包管金 1其他资产形成 序号 名称 金额,215,3 应收股利 -  4 应收利钱 155950.19  2 应收证券清理款 -  ,5 应收申购款 3912.56  ,710,摊费用 -  8 其他 -  9 合计 4396.10  6 其他应收款 -  7 待,497,可转换债券明细 本基金本演讲期末未持有可转换债券258.85   演讲期末持有的处于转股期的。本基金本演讲期末前十名股票中不具有畅通受限环境演讲期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明 。其他文字描述部门 无投资组合演讲附注的。 演讲期期初基金份额总额 3开放式基金份额变更 单元：份,574,850,期间基金总申购份额 412433.71  演讲期,769,期期间基金总赎回份额 653663.98  减:演讲,083,少以-填列） -  演讲期期末基金份额总额 3527.40  演讲期期间基金拆分变更份额（份额减,162,537,间基金总申购份额含盈利再投、转换入份额570.29  注：1、演讲期期；赎回份额含转换出份额2、演讲期期间基金总。 基金办理人持有本基金份额变更环境 无基金办理人使用固有资金投本钱基金环境。本演讲期基金办理人未有使用固有资金投本钱基金的环境基金办理人使用固有资金投本钱基金买卖明细 本基金。其他主要消息 无影响投资者决策的。瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金募集申请的注册文件备查文件目次 备查文件目次 1、中国证监会准予工银；股票型证券投资基金基金合同》2、《工银瑞信医疗保健行业；股票型证券投资基金托管和谈》3、《工银瑞信医疗保健行业；资历批件、停业执照4、基金办理人营业；资历批件、停业执照5、基金托管人营业；指定报刊上披露的各项通知布告6、演讲期内基金办理人在。人或基金托管人居处存放地址 基金办理。在停业时间可免费查阅查阅体例 基金投资者，工本费后在领取，述文件的复制件或复印件可在合理时间内取得上。