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演讲若有疑问投资者对本，嘉实基金办理无限公司可征询本基金办理人，德律风征询，mail:或发E-。
间按基金合同商定的费率和计较方式每日确认基金的办理人报答、托管费等在费用涵盖期。
估值日的市场买卖价钱确定公允价值(1)具有活跃市场的金融东西按其；无买卖且估值日最
证监会”)证监许可[2014]608号《关于核准嘉实医疗保健股票型证券投资基金募集的批复》核准嘉实医疗保健股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视办理委员会(以下简称“中国，》和《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》担任公开募集由嘉实基金办理无限公司按照《中华人民共和国证券投资基金法。约型开放式本基金为契，限不定存续期。向经中
证券投资和衍生东西按如下准绳确定公允价值并进行估值基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支撑：
、其他收入（不含公允价值变更收益）扣除相关费用后的余额注：（1）本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益，加上本期公允价值变更收益本期利润为本期已实现收益。
行业的投资有较大的扰动2020年疫情对医药，资机遇参与相对较少我们对疫情相关的投。初心连结，中持久着眼于，持久高报答的优良医药企业努力于寻找能为投资者带来，行业新周期设置装备摆设受益于，各细分子行业龙头公司合适财产成长趋向的。、特色原料药、CDMO等细分范畴的机遇我们较好的把握了立异药、医疗办事、疫苗。
期内演讲，窗下（日内、3日内、5日内）公司办理公司对持续四个季度期间内、分歧时间的
未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数（3）期末可供分派利润采用期末资产欠债表中。金净值表3.2基现
程中发生的增值税应税行为产物办理人运营资管产物过，易计税方式暂合用简，%的征收按照3率
、“联系关系方承销证券”、“联系关系方证券出借”部门未在托管人复核范畴内）、投资组合演讲等数据实在、精确和完整本演讲中的财政目标、净值表示、收益分派环境、财政会计演讲（注：财政会计演讲中的“金融东西风险及办理”。
资产分类为应收款子基金持有的其他金融，融资产和其他各类应收款子等包罗银行存款、买入返售金。收受接管金额固定或可确定的非衍生金融资产应收款子是指在活跃市场中没有报价、。
每工作日8:30-11:30（1）书面查询：查阅时间为,-17:3013:00。免费查阅投资者可，费采办复印件也可按工本。
允价值计量的严重事务的近买卖日后未发生影响公，买卖价钱确定公允价值按比来买卖日的市场。市场买卖价钱不克不及实在反映公允价值的有充沛证据表白估值日或比来买卖日的，价钱进行调整应对市场买卖，允价值确定公。资品种不异与上述投，同特征的但具有不，债的公允价值为根本应以不异资产或负，分歧特征要素的影响并在估值手艺中考虑。售或利用的限制等特征是指对资产出，对资产持有者的若是该限制是针，将该限制造为特征考虑那么在估值手艺中不该。外此，关资产或欠债所发生的溢价或折价基金办理人不招考虑因大量持有相。
告期内4.报，券经纪无限公司退租买卖单位1个本基金退租以下买卖单位：天源证。
惠6个月持有期夹杂、嘉实立异前锋夹杂、嘉实焦点期夹杂、嘉实H股50ETF（QDII）、嘉实浦成
定收益品种(可转换债券、资产支撑证券和私(3)对于在证券买卖所上市或挂牌让渡的固募
日每份基金份额可供分派利润的20%次收益分派比例不得低于收益分派基准。：现金分红与盈利再投本钱基金收益分派体例两种，盈利主动转为基金份额进行再投资投资者可选择现金盈利或将现金；者不选择若投资，分派体例是现金分红本基金默认的收益。份额净值不克不及低于面值基金收益分派后基金；每单元基金份额收益分派金额后不克不及低于面值即基金收益分派基准日的基金份额净值减去。享有划一分派权每一基金份额。
为其审计的会计师事务所演讲期内本基金未改聘。务所（特殊通俗合股）的审计费100演讲年度应领取普华永道中天会计师事,.00元000，为本基金供给审计办事该审计机构已持续7年。
告期本报，其相关高级办理人员未遭到稽察或惩罚基金办理人和托管人托管营业部分及。
业市场买卖的固定收益品种债券除外)及在银行间同，金估值营业的指点看法》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组按照中国证监会通知布告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基关
%的税率缴纳股票买卖印花税(4)基金卖出股票按0.1，股票买卖印花税买入股票不征收。
公司代扣代缴的小我所得税后的净额确认为投资收益股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市。金盈利于除息日确认为投资收益基金投资在持有期间应取得的现。券刊行企业代扣代缴的小我所得税及由基金办理人缴纳的增值税后的净额确认为利钱收入债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者刊行价计较的利钱扣除在合用环境下由债。有期间收到的款子资产支撑证券在持，资产支撑证券投本钱金部门和投资收益部门按照资产支撑证券的估计收益率区分属于，产支撑证券投资成本将本金部门冲减资，办理人缴纳的增值税后的净额确认为利钱收入并将投资收益部门扣除在合用环境下由基金。
期内演讲，与买卖所公开竞价买卖中公司旗下所有投资组合参，量跨越该证券当日成交量的5%的同日反向买卖成交较少的单边买卖，1次合计，跟踪标的指数需要为旗下组合被动，发生反向买卖与其他组合，益输送行为不具有利。
除市场利率和外汇汇率以外的市场价钱要素变更而发生波动的风险其他价钱风险是指基金所持金融东西的公允价值或将来现金流量因。行间同业市场买卖的股票、债券及基金基金次要投资于证券买卖所上市或银，刊行主体本身运营环境或特殊事项的影响所面对的其他价钱风险来历于单个证券，市场全体波动的影响也可能来历于证券。
费用按基金合同及相关法令文件相关划定领取注：本基金的基金办理人投本钱基金相关的。
实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉国
据上市公司通知布告估算的畅通日期注：1.以上“可畅通日”是根，市公司通知布告为准最整天期以上。
型证券投资基金本基金为股票，收益的证券投资基金品种属于较高预期风险和预期，预其期
年12月31日截止2020，5只开放式证券投资基金基金办理人共办理20，嘉实成长收具体包罗益
告期末于本报，计息但该利钱金额不严重)以外除卖出回购金融资产款余额(，商定到期日均为一年以内且不计息本基金承担的其他金融欠债的合约，现的合约到期现金流量因而账面余额约为未折。
债次要包罗应收款子和其他金融欠债不以公允价值计量的金融资产和负，允价值相差很小其账面价值与公。
持证券投资分类为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产基金目前以买卖目标持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支，买卖性金融资产列示在资产欠债表中以。分类为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产基金目前以买卖目标持有的衍生东西所发生的金融资产，衍生金融资产列示在资产欠债表中以。
刊行人发生影响金融东西价钱的严重事务(3)如经济情况发生严重变化或证券，估值应对进
术确定公允价值支撑的估值技。值手艺时采用估，察看输入值优先利用可，察输入值或取得不切实可行的环境下只要在无法取得相关资产或欠债可观，可察看输入值才能够利用不。
元进行股票、权证等买卖而合计领取该等券商的佣金合计注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的买卖单。
人和其他具有相关天分的银行基金的银行存款存放在托管，的信用风险不严重与该银行存款相关。收和款子清理或通过有资历的经纪商进行证券交收和款子清理基金在买卖所进行的买卖均与授权的证券结算机构完成证券交，可能性很小违约风险；估并对质券交割体例进行限制以节制响应的信用风险在场交际易市场进行买卖前均对买卖敌手进行信用评。
金面对的利率敏感性缺口进行监控本基金的基金办理人按期对本基，方式对上述利率风险进行办理并通过调整投资组合的久期等。
金、债券型基金和货泉市场基金风险和预期收益高于夹杂型基。票投资、债券投资及基金投资等基金投资的金融东西次要包罗股。关的风险次要包罗信用风险、流动性风险及市场风险本基金在日常运营勾当中面对的与这些金融东西相。的次要方针是优选医疗保健行业股票本基金的基金办理人处置风险办理，资风险的前提下在严酷节制投，比力基准的投资报答力争获得超越业绩。律律例和中国证监会的划定本基金的基金办理人按照法，衡监视无效、激励束缚合理的管理布局成立组织机构健全、职责划分清晰、制，机制和风险办理轨制成立健全内部节制，运营理念对峙审慎，和公司合法权益庇护投资者好处。
利钱及利钱性质的收入为发卖额2018年1月1日起发生的。运营资管产物转资管产物办理人让
021年瞻望2，新冠疫苗的接种下在列国勤奋推进，控会逐渐改善列国疫情防，望逐渐苏醒全球经济有，度可能会有较着的改善顺周期相关行业的景气。性方面流动，会不如2020年2021年大要率，的时候曾经过去流动性最为宽裕，构性高估值的风险需要警戒市场结。能会有较大的波动本年股票市场有可，资标的的潜在收益预期我们会隆重评估潜在投，组合的波动极力降低。期看从长，能获得持续报答的向阳行业我们仍然认为医药行业是。
告期本报，施利润分派本基金未实，金合同的相关商定合适法令律例和基。4.11利润分派环境”具体拜见本演讲“7.。
遵规取信、净值计较、利润分派等环境的说5.2托管人对演讲期内本基金投资运作明
家公司刊行的证券全数基金持有一，券的10%不跨越该证。投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股票本基金与由本基金的基金办理人办理的全数，证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)不得跨越该上市公司可畅通股票的30%(完全按照相关指数形成比例进行。
比例大小排序的所有资产支撑证券投资明8.7期末按公允价值占基金资产净值细
会证监基字[1999]5号文核准嘉实基金办理无限公司经中国证监，3月25日成立于1999年，
期内演讲，、《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法令律例的划定本基金办理人严酷遵照了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套律例，的准绳办理和使用基金资产本着诚笃信用、勤奋尽责，风险的根本上在严酷节制，人谋求最大好处为基金份额持有。律例和基金合同的划定和商定本基金运作办理合适相关法令，持有人好处的行为无损害基金份额。内公允买卖环境的专项说4.3办理人对演讲期明
政惩罚决定书的通知布告》委员会重庆监管局行，惩罚决定书》（[2020]1号）公司收到重庆证监局下发的《行政，买卖环境、按期演讲具有虚假记录和严重脱漏环境因公司未及时披露联系关系方非运营性资金占用的联系关系，百九十三条第一款、第三款划定根据2005年《证券法》第一，公司赐与警告重庆证监局对，0万元罚款并处以3。
实沪深300盈利低波动ETF连接、嘉实安元39选一年按期债券、嘉实先辈制造100ETF、嘉个
会答应的基金行业估值实务操作按照基金的估值准绳和中国证监，允价值时采用的估值方式及其环节假设如下基金确定以下类别股票投资和债券投资的公：
体例进行的合用市场化刻日费率的证券出借业7.4.10.4.2与联系关系方通过商定申报务
伪造、居心脱漏、虚假陈述或超出于内部节制注册会计师对财政报表审计的责涉及通同、之
网站及中国证监会基2020年11月045参与联系关系方承销期内承销的证券通知布告人日
后台和其它营业开展内部考核（3）按打算对发卖、投资、，及其后续改良跟踪完成响应内审演讲。三方验证、ISAE3402国际鉴证等完成公司及基金的外审、公司GIPS第。
常法令事务工作（4）担任日，包罗各类产物及营业）包罗合同、和谈审查（，务运作中具有的差错和风险隐患自动处理各项法令文件以及实，以及日常营业的法令风险问题未发觉新减产品、新增营业。
网站及中国证监会基2020年10月174部门基金基金合同及托管和谈的通知布告人日
在持有期间的公允价值变更确认为公允价值变更损益以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产；置时于处，下由基金办理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益其措置价钱与初始确认金额之间的差额扣除在合用环境，益结转的公允价值累计变更额此中包罗从公允价值变更损。
精选股票、嘉实新添元按期夹杂、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050夹杂（FOF）、嘉实长青合作劣势股票、嘉实科技立异夹杂、嘉实根基面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030夹杂（FOF）、嘉实致元42个月按期债券、嘉实沪深300盈利低波动ETF、嘉实新添益按期夹杂、嘉实融享货泉、嘉实瑞虹三年按期夹杂、嘉实价值成长夹杂、嘉实央企立异驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月按期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技100ETF连接、嘉实致华纯债债券、嘉实贸易银行精选债券、嘉实央企立异驱动ETF连接、嘉实致禄3个月按期纯债债券、嘉实民企A50ETF连接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力矫捷设置装备摆设夹杂、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽按期夹杂、嘉实新添丰按期夹杂、嘉实新添辉按期夹杂、嘉实领航资产设置装备摆设夹杂（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化按期夹杂、嘉实焦点劣势股票、嘉实润和量化按期夹杂、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣按期夹杂、嘉实致兴按期纯债债券、嘉实计谋配售夹杂、嘉实瑞享按期夹杂、嘉实新添康按期夹杂、嘉实资本精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老2040夹杂（FOF）、嘉实消费精
部分及一线员工构成的四道风控防地公司成立包罗董事会、办理层、各，委员会、督察长及其合规办理部分、风险办理部分还有董事会风险节制与内审委员会、公司风险节制，防控办法并无效施行评估各项风险并提出。
金办理公司之一是中国第一批基，基金办理公司是中外合伙。册地上海公司注，岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青。理人、QDII资历和特定资产办理营业资历公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管。
19年12月31日4.92%(20，公允价值占基金资产净值的比例本基金持有的买卖性债券投资为
京市向阳区开国门外大街21号北京国际注册登记机构嘉实基金办理无限公司北俱
的利钱收入按现实利率法计较其他金融欠债在持有期间确认，的则按直线基金的收益分派政现实利率法与直线法差别较小策
小排序的前五名债券投资明细......58.6期末按公允价值占基金资产净值比例大2
律例的要求对本基金组合伙产的流动性风险进行办理本基金的基金办理人在基金运作过程中严酷按拍照关，比例以及组合在短时间内变现能力的分析目标等流动性目标进行持续的监测和阐发通过独立的风险办理部分对本基金的组合持仓集中度目标、畅通受限制的投资品种。
跃)等环境的买卖不活，国证监会关于证券投资基金估值营业的指点看法》基金按照中国证监会通知布告[2017]13号《中，通知》供给的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值手艺进行估值按照具体环境采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的。
网站及中国证监会基2020年01月221开募集证券投资基金消息披露办理办人日
的实在、精确和完整颁发看法......15.3托管人对本年度演讲中财政消息等内容5
的《证券投资基金会计核算营业指引》、《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和在财政报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的相关划定及答应的基金行业实务操作编制原则》、各项具体味计原则及相关划定(以下合称“企业会计原则”)、中国证监会公布的《证券投资基金消息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)公布。
金投资的前十名证券中（2）演讲期内本基，无被监管部分立案查询拜访其他九名证券刊行主体，内遭到公开训斥、惩罚或在演讲编制日前一年。
平准金和未实现平准金损益平准金包罗已实现。购或赎回基金份额时已实现平准金指在申，的已实现损益占基金净值比例计较的金额申购或赎回款子中包含的按累计未分派。现平准未实金
站及中国证监会基2020年04月022金客户实施特定申购费率的通知布告人网日
级市场买卖以及投资办理过程中各个相关环节合适公允买卖的监管要求公司公允买卖办理轨制要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二。获得投资消息、投资建议各投资组合可以或许公允地，的轨制规范下独立决策并在投资决策委员会，享有公允的机遇实施投资决策时。组合所有投
期内演讲，平买卖轨制指点看法》和公司内部公允买卖轨制公司严酷施行证监会《证券投资基金办理公司公，理轨制和流程独立决策各投资组合按投资管，实施投资决策方面享有公允的机遇并在获得投资消息、投资建议和；行细则、严酷的流程节制、持续的手艺改良通过完美买卖范畴内各类买卖的公允买卖执，易准绳的实现确保公允交；为进行监察考核对投资买卖行，控和按期阐发评估并完整详实记实相关消息通过IT系统和人工监控等体例进行日常监，度公允买卖专项考核及时完成每季度和年。
的企业债券利钱收入(3)对基金取得，向基金领取利钱时代扣代应由刊行债券的企业在缴
平买卖办理轨制》公司制定了《公，平买卖轨制指点看法》等法令律例的划定按照证监会《证券投资基金办理公司公，和轨制扶植、内控办法和消息披露等多方面从组织架构、岗亭设置和营业流程、系统，公允看待分歧投资组合确保在投资办理勾当中，之间进行好处输送杜毫不同投资组合，者合法权益庇护投资。
月15日及当前期间公布的《企业会计原则－根基基金的财政报表按照财务部于2006年2本
实基金办理无限公司高级办理人员变动通知布告》2020年6月19日本基金办理人发布《嘉，郭
持有人认购或买卖基金的各项费用（2）上述基金业绩目标不包罗，程度要低于所列数字计入费用后现实收益。
基金份额总额为1金合同生效日的,903,574,2份基金份额737.3。嘉实基金办理无限公司本基金的基金办理报酬，银行股份无限公司基金托管报酬中国。
材料不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏基金办理人的董事会、董事包管本演讲所载，完整性承担个体及连带的法令义务并对其内容的实在性、精确性和。部独立董事签字同意本年度演讲曾经全，事长签发并由董。
和处所教育附加等税费按照现实缴纳增值税额(5)本基金的城市维护扶植税、教育费附加的
流量因所处市场各类价钱要素的变更而发生波动的风险市场风险是指基金所持金融东西的公允价值或将来现金，风险和其他价钱风险包罗利率风险、外汇。
至2020年12月31日)本期(2020年1月1日,施利润分派本基金未实。
基金资产净值0.25%的年费率计提注：领取基金托管人的托管费按前一日，至每月月底每日累计，领取按月。金资产净值×0.25%/昔时天数其计较公式为：日托管费＝前一日基。
不代表其将来表示基金的过往业绩并。有风险投资，阅读本基金的招募仿单及其更新投资者在作出投资决策前应细心。
实稳惠6个月持有期夹杂、嘉实优良精选夹杂、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青夹杂长夹杂、嘉实彭博国开债1-5年指数、嘉实动力前锋夹杂、嘉实多利收益债券、嘉。和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金此中嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂。时同，多个全国社保基金基金办理人还办理、
告期末于本报，的金融资产或金融欠债(上年度末：无)本基金未持有非持续的以公允价值计量。
招募仿单的商定注：按基金合同和，效日起6个月为建仓期本基金自基金合同生，产设置装备摆设比例合适基金合同商定建仓期竣事时本基金的各项资。
20年岁首年月起头迸发全球新冠疫情在20，了很是大的扰动对全球经济形成，控疫情最好的国度中国作为全球防，济正增加的次要经济体成为全球独一实现经，百万亿的汗青性冲破GDP总量也实现了。疫情释放的巨额流动性叠加上全球由于应对，市场收益仍然很是丰厚2020年中国本钱。一年过去，助推了市场比力极致的气概经济根基面和资金偏好配合，司相对较高的估值导致目前部门公，业绩增加来消化目前的估值需要企业通过持久持续的。00指数上涨27%2020年沪深3，性上涨较为较着市场估值布局。上来看从气概，的表示强于市场创业板和中小板；业上看从行，费者办事和国防军领先行业表示较好电力设备和新能源、食物饮料、消。期内演讲，涨13.9%上证综指上，涨43.9%中小板指数上，涨65.0%创业板指数上。
放式基金份额总量区间环境......59.3期末基金办理人的从业人员持有本开4
分红前提的前提下在合适相关基金，配次数最多为12次本基金每年收益分，金份额每份基每
且其变更计入当期损益的金融欠债及其他金融欠债金融欠债于初始确认时分类为：以公允价值计量。分类为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债基金目前以买卖目标持有的衍生东西所发生的金融欠债，衍生金融欠债列示在资产欠债表中以。购金融资产款和其他各类对付款子等基金持有的其他金融欠债包罗卖出回。
、内部演讲轨制为根据确定运营分部本基金以内部组织布局、办理要求，演讲分部并披露分部消息以运营分部为根本确定。(1)该构成部门可以或许在日常勾当中发生收入、发生费用运营分部是指本基金内同时满足下列前提的构成部门：；按期评价该构成部门的运营功效(2)本基金的基金办理人可以或许，资本、评价其业绩以决定向其设置装备摆设；情况、运营功效和现金流量等相关会计消息(3)本基金可以或许取得该构成部门的财政。部具有类似的经济特征若是两个或多个运营分，必然前提的而且满足，个运营分部则归并为一。
计演讲所涉相关事项的申明......14.9办理人对会计师事务所出具非尺度审4
价钱风险低其他。外此，基金所持有的证券价钱实施监控本基金的基金办理人每日对本，法对基金进行风险怀抱按期使用多种定量方，险进行跟踪和节制及时靠得住地对风。
020年要大资难度比2。一个具备持久α的行业我们认为医药行业是，将来5-10年行业大的成长标的目的立异、国际化和医疗消费升级是，追逐短期热点我们不会去，面选股的思绪会苦守根基。增加放缓的前提下外行业总量经济，布局性的机遇我们会重视，分子行业和优良企业进行持久投资会寻找合适行业持久成长趋向的细。的医保政策下在国内较严，能力的企业才有可能不竭成长只要具备立异性、差同化研发，企业将来3-5年的主要考验点且能否具备国际化能力会成为。立异器械的持续成长性我们持久看好立异药和，械和办事的企业无望最终胜出具备国际化合作力的制药、器。都在履历消费升级国内各个消费范畴，域也不破例医疗健康领，身高办理、医美等细分范畴的投资机遇我们相对看好疫苗、口腔、肿瘤筛查、。
关于嘉实医疗保健股票基金司理变动的通知布告》2020年7月21日本基金办理人发布《，齐海
值处置尺度》采用估值手艺确定公允价值于2015年1季度固定收益品种的估。品种(可转换债券、资产支撑证券和私募债券除外)基金持有的证券买卖所上市或挂牌让渡的固定收益，供给的估值成果确定公允价值按照中证指数无限公司所独立。估值核心无限公司所独立供给的估值成果确定公允价值基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融。
时同，回采办卖的到期日与买卖敌手的集中度本基金的基金办理人通过合理分离逆；杠杆程度等进行需要的尽职查询拜访与严酷的准入办理按照穿透准绳对买卖敌手的财政情况、偿付能力及，施严酷办理本基金处置逆回采办卖的流动性风险和买卖敌手风险以及对分歧的买卖敌手实施买卖额度办理并前进履态调整等措。外此，办理轨制：按照质押品的天分确定质押率程度本基金的基金办理人成立了逆回采办卖质押品；动以确保质押品按公允价值计较足额持续监测质押品的风险情况与价值变；定的其他主体为买卖敌手开展逆回采办卖时并在与私募类证券资管产物及中国证监会认，金合同商定的投资范畴连结分歧可接管质押品的天分要求与基。
增值税缴纳。前运营过程中发生的增值税应税行为对资管产物在2018年1月1日，纳增值未缴税
止；融资产已转移(2)该金，乎所有的风险和报答转移给转入方且本基金将金融资产所有权上几；金融资产已转移或者(3)该，融资产所有权上几乎所有的风险和报答虽然本基金既没有转移也没有保留金，该金融资产节制可是放弃了对。
前取得的基金、非货色期货2017年12月31日，买入价计较发卖额能够选择按照现实，201或者以7
告期内本报，相关法令律例、基金合同和托管和谈的划定本托管人按照《证券投资基金法》及其他，运作进行了需要的监视对本基金办理人的投资，的计较以及基金费用开支等方面进行了当真地复查对基金资产净值的计较、基金份额申购赎回价钱，害基金份额持有人好处的行为未发觉本基金办理人具有损。
利钱收入按现实利率法计较应收款子在持有期间确认的，小的则按直线费用简直认和计现实利率法与直线法差别较劲
、数据库维护、“三条底线”防备、合规培训等方面（2）次要处置前研讨、合规审核、全方位合规监控，合规办理工作积极开展各项。
金流量受市场利率变更而发生波动的风险利率风险是指金融东西的公允价值或现。利率上升而导致公允价值下降的风险利率敏感性金融东西均面对因为市场，按照市场利率从头订价时对于将来现金流影响的风险此中浮动利率类金融东西还面对每个付息期间竣事。
况、财政会计演讲、投资组合演讲等内容中的财政目标、净值表示、利润分派情，载、误导性陈述或者严重脱漏包管复核内容不具有虚假记。
排序的所有资产支撑证券投资明细......58.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小2
股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)的通知》之附件《证券投资基金投资畅通受限，指引所独立供给的该畅通受限股票残剩限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值按估值日在证券买卖所上市买卖的统一股票的公允价值扣除中证指数无限公司按照。
中发生的增值税应税行为(1)资管产物运营过程，报酬增值税纳税人以资管产物办理。资管
小我所得税20%的。取得的股息盈利所得对基金从上市公司，月以内(含1个月持股刻日在1个)
上市的股票和债券对于证券买卖所，停时的买卖不活跃)、或属于非公开辟行等环境若呈现严重事项停牌、买卖不活跃(包罗涨跌，间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一条理基金不会于停牌日至买卖恢新生跃日期间、买卖不活跃期；察输入值对于公允价值的影响程度并按照估值调整中采用的不成观，值应属第二条理仍是第三条理确定相关股票和债券公允价。
小排序的前五名权证投资明细......58.9期末按公允价值占基金资产净值比例大2
合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航夹杂、嘉实新财富夹杂、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选夹杂、嘉实新趋向夹杂、嘉实新思绪夹杂、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益夹杂、嘉实体裁文娱股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽夹杂（LOF）、嘉实成长加强夹杂、嘉实策略优选夹杂、业股票、嘉实新收益夹杂、嘉实沪深300指数研究加强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变化股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先辈制造股票、嘉实事务驱动股票、嘉实快线货泉、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF连接、嘉实新起点夹杂、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实立异成长混嘉
卖股票、债券的让渡收入免征增值税对质券投资基金办理人使用基金买，同业往来利钱收入亦免征增值税对国债、处所当局债以及金融。管产物供给的贷款办事资管产物办理人运营资，以
资产及欠债的账面价值注：表中所示为本基金，价日或到期日孰早者予以分类并按照合约划定的利率从头定。
资组合比例的要求进行资产设置装备摆设本基金严酷按照基金合同中对投，合的分离化通过投资组降
应纳税所得额50%计入；跨越1年的持股刻日，小我所得税暂免征收。上市公司限售股对基金持有的，股息、盈利收入解禁后取得的，定计较纳税按照上述规，解禁日起计较持股时间自；续暂减按50%计入应纳税所得额解禁前取得的股息、盈利收入继。%的税率计征小我所得税上述所得同一合用20。
、净值计较、利润分派等环境的申明.....15.2托管人对演讲期内本基金投资运作遵规取信5
份额净值为3.001元截至本演讲期末本基金；增加率为64.71%本演讲期基金份额净值，业绩
立估值专业委员会本基金办理人设，风险办理、合规等部分担任人构成委员由固定收益、买卖、运营、，导基金估值营业担任研究、指。具有专业胜任能力和相关工作履历基金办理人估值委员和基金会计均。期内演讲，兼任基金司理、估值委员固定收益部分担任人同时，值专业委员会会议基金司理加入估，日常估值营业但不介入基金；不具有任何严重好处冲突参与估值流程各方之间；的各证券买卖所以及境内相关机构等与估值相关的机构包罗基金投资市场。
净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明8.8演讲期末按公允价值占基金资产细
的，额计入应纳税所得额其股息盈利所得全；上至1年(含1年)的持股刻日在1个月以，减暂按
成果所属的条理公允价值计量，要意义的输入值所属的最低条理决定由对公允价值计量全体而言具有重：
体例进行的合用固定刻日费率的证券出借营业7.4.10.4.1与联系关系方通过商定申报的
个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3产
中因买卖敌手未履行合约义务信用风险是指基金在买卖过程，现违约、拒绝领取到期本息等环境或者基金所投资证券之刊行人出，和收益变化的风险导致基金资产丧失。
证监局相关警示函的行政监管办法本基金办理人演讲期内收到北京，的问题对具有，应的改良办法公司已采纳相。
大小排序的所有股票投资明细......48.3期末按公允价值占基金资产净值比例8
序申明：基于对博腾股份根基面研究以及二级市场的判断本基金投资于“博腾股份（300363）”的决策程，股份”股票的决策流程本基金投资于“博腾，理轨制的相关划定合适公司投资管。
业会计原则的要求本财政报表合适企，及本演讲期的运营功效和基金净值变更环境等相关消息实在、完整地反映了本基金本演讲期末的财政情况以。
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立了信用风险办理流程本基金的基金办理人建，来节制证券刊行人的信用风险通过对投资品种信用品级评估，资以分离信用风险且通过度散化投。
金额在扣除损益平准金分摊部门后的余额实收基金为对外刊行基金份额所募集的总。拆分或折算的基金对于已经实施份额，额折算日按照拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计较认列因为基金份额拆分或折算惹起的实收基金份额变更于基金份额拆分日或基金份。于基金申购确认日及基金赎回确认日认列因为申购和赎回惹起的实收基金变更别离。换营业的基金对于已开放转，基金的实收基金添加和转出基金的实收基金削减上述申购和赎回别离包罗基金转换所惹起的转入。
外此，金理事会的查抄以及统计查询拜访工作我们还积极共同监管机关、社保基，各项统计、专题演讲按时完成合规演讲和。
路202号领展企业广场二座普华永道中会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨心
券在证券买卖所上市本基金所持部门证，间同业市场买卖其余亦可在银行，资产畅通临时受限制不克不及自在让渡的环境外因而除附注7.4.12中列示的部门基金，理价钱当令变现其余均能以合。外此，体例借入短期资金应对流动性需求本基金可通过卖出回购金融资产。
现金流量因外汇汇率变更而发生波动的风险外汇风险是指金融东西的公允价值或将来。及欠债以人民币计价本基金的所有资产，大外汇风险因而无重。
中创400ETF、嘉实中创400ETF连接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化盈利夹杂、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证500ETF、嘉实加强信用按期债券、嘉实中证500ETF连接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF连接、嘉实丰益纯债按期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝按期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略按期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略按期夹杂、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货泉、嘉实活钱包货泉、嘉实泰和夹杂、嘉实薪金宝货泉、嘉实对冲套利按期夹杂、嘉实中证次要消费ETF、嘉实中证夹杂、嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事增值行业夹杂、嘉实优良企业夹杂、嘉实货泉、嘉实沪深300ETF连接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实海外中国股票夹杂（QDII）、嘉实研究精选夹杂、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法夹杂、嘉实报答夹杂、嘉实根基面50指数（LOF）、嘉实安定收益债券、嘉实价值劣势夹杂、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力夹杂、嘉实领先成长夹杂、嘉实深证根基面120ETF、嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选夹杂、嘉实安心货泉、嘉实医
行主体本期能否呈现被监管部分立案查询拜访8.12.1基金投资的前十名证券的发，或在
大小排序的前五珍贵金属投资明细......58.8演讲期末按公允价值占基金资产净值比例2
人员受稽察或惩罚等环境......511.6办理人、托管人及其高级办理5
乐部C座写字楼12A层嘉实基金办理无限公北京市向阳区开国门外大街21号北京国际俱司
时变现基金资产以领取投资者赎回款子的风险流动性风险是指基金办理人未能以合理价钱及。金的流动性风险针对兑付赎回资，回环境进行严密监控并预测流动性需求本基金的基金办理人对本基金的申购赎，可用现金头寸与之相婚配连结基金投资组合中的。
下列前提之一的金融资产满足，金融资产现金流量的合同权力予以终止确认：(1)收取该终
具不具有活跃市场(2)当金融工，有足够可操纵数据和其他信采用在当前环境下合用而且息
累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基3.2.2自基金合同生效以来基金份额准
期内演讲，计核算营业指引》以及中国证监会相关划定和基金合同的商定本基金办理人严酷恪守《企业会计原则》、《证券投资基金会，与基金托管人一同进行日常估值由基金办理人，金办理人完成估值后基金份额净值由基，后由基金办理人对外发布经基金托管人复核无误。基金会计账目标查对同时进行月末、年中和岁暮估值复核与。
债根基为金融资产和金融欠债本基金持有的资产和承担的负。定权力且该种法定权力此刻是可施行的当本基金1)具有抵销已确认金额的法；预备按净额结算时且2)买卖两边，后的净额在资产欠债表中列示金融资产与金融欠债按抵销。
此刻所有行业中排名第5医药行业2020年表，居前表示。药指数都取了40全年看次要A股医%
票在畅通受期限内2.基金持有的股，股、转增股、配股的如获得股票盈利、送，末成本总额响应调整则该股票的数量和期，类型和期末估值单价与原股票分歧新增股票的可畅通日、畅通受限。
券出借营业转融通证，券金融股份无限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券是指基金以必然的费率通过证券买卖所分析营业平台向中国证，及响应权益弥补并领取费用的营业证券金融公司到期偿还所借证券。营业不属于本色性证券让渡行为因为基金参与转融通证券出借，权上几乎所有的风险和报答基金保留了出借证券所有，认该出借证券故不终止确，类别进行后续计量仍按原金融资产，能按期偿还发生的罚息确认为利钱收入并将出借证券获得的利钱和因借入人未，弥补收入和采纳现金了债体例下发生的差价收入确认为投资收益将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时发生的权益。
强差错办理（5）加，元梳理流程、轨制继续鞭策各营业单，任授权系统落实风险责，险点均有响应办法节制确保所有识此外环节风。
金托管部分的严重人事情动......511.2基金办理人、基金托管人的特地基5
回基金份额时指在申购或赎，的未实现损益占基金净值比例计较的金额申购或赎回款子中包含的按累计未分派。认日或基金赎回确认日认列损益平准金于基金申购确，配利润/(累计吃亏)并于期末全额转入未分。
调查后确定租用券商的买卖单位基金办理人按照以上尺度进行。择的券商签定和谈基金办理人与被选，金托管人并通知基。
入当期损益的金融资产和金融欠债对于以公允价值计量且其变更计，进行后续计量按照公允价值；融欠债采用现实利率法对于应收款子和其他金，进行后续计量以摊余成本。
票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股，关买卖费用不考虑相。
续内控前置（1）继，外营业、另类营业、轨制扶植、合同办理、法令征询等方面在基金营销、投资办理、消息披露以及新产物设想开辟、海，性审核、监控事前进行合规。品、新营业对于新产，具体产物方案从计谋规划到，投资东西、运作法则等方面在轨制流程、投资范畴、，大风险防控重。
全数或部门曾经解除时当金融欠债的现时权利，或权利已解除的部门终止确认该金融欠债。
货色期货结算价钱作为买入价计较发卖额年最初一个买卖日的基金份额净值、非。
0年5月15日（1）202，发布《关于收到中国证券监视管重庆博腾制药科技股份无限公司理
易的买卖价差进行阐发分歧投资组合同向交，易轨制的非常行为未发觉违反公允交。
期的股票等畅通受限股票大宗买卖取得的带限售，发[2017]6号《关于发按照中国基金业协会中基协布
损益的金融资产、应收款子、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变更计入当期。金融资产的持成心图和持有能力金融资产的分类取决于本基金对。出售金融资产及持有至到期投本钱基金现无金融资产分类为可供。
的，缴纳不再；增值税的已缴纳，后月份的增值税应纳税额中抵减已纳税额从资管产物办理人以。
金融东西的风险办理方式本基金的基金办理人对于，方式去估测各类风险发生的可能丧失次要是通过定性阐发和定量阐发的。的角度出发从定性阐发，和呈现同类风险丧失的频度判断风险丧失的严峻程度。析的角度出发而从定量分，的投资方针按照本基金，征通过特定的风险量化目标、模子连系基金资产所使用金融东西特，量化演讲日常的，度和响应相信程度确定风险丧失的限，进行监视、查抄和评估及时靠得住地对各类风险，响应决策并通过，可承受的范畴内将风险节制在。
行业而言就医药，5-10%的平稳增加2021年估计将连结，压力不减行业政策，基金的行业投
金”）的托管过程中基金（以下称“本基，法令律例、基金合同和托管和谈的相关划定严酷恪守《证券投资基金法》及其他相关，额持有人好处的行为不具有损害基金份，履行了应尽的权利完全尽职尽责地。
任职日期”为基金合同生效日注：（1）首任基金司理的“，期”指按照公司决定确定的聘用日期此后的非首任基金司理的“任职日；司决定确定的解聘日期“离任日期”指按照公。
所上市的股票和债券(1)对于证券买卖，买卖不活跃(包罗涨跌停若呈现严重事项停牌或时
料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和矫捷设置装备摆设夹杂、嘉实新添华按期夹杂、嘉实现金添利货泉、嘉实沪港深报答夹杂、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券实研究加强夹杂、嘉实劣势成长夹杂、嘉实稳荣债券、嘉实农业财产股票、嘉实现金宝货泉、嘉实增益宝货泉、嘉实物流财产股票、嘉实丰安6个月按期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材、
基金办理无限公司机构首席投资官任职通知布告》2020年5月6日本基金办理人发布《嘉实，
基金资产净值预警景象的申明......14.10演讲期内办理人对本基金持有人数或4
实基金办理无限公司高级办理人员变动通知布告》2020年4月8日本基金办理人发布《嘉，宋
办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的情7.4.10.5.2演讲期末除基金况
限公司按照本基金合同划定基金托管人中国银行股份有，月23日复核了本报于2021年03告
一日基金资产净值1.50%的年费率计提注：1.领取基金办理人的办理人报答按前，至每月月底每日累计，领取按月。基金资产净值×1.50%/昔时天数其计较公式为：日办理人报答＝前一日。各代销机构签定的基金代销和谈2.按照本基金的基金办理人与，金的份额保有量作为基数进行计较客户维护费按照代销机构所代销基。
公司刊行的证券本基金持有一家，资产净值的10%其市值不跨越基金。理人办理本基金管的
5%)5.4，严重影响(2019年12月31日：同)因而市场利率的变更对于本基金资产净值无。
药健康100ETF、嘉实稳福夹杂、嘉实瑞成两年持有期夹杂、嘉实致益纯债债券、嘉实精选均衡夹杂、嘉实致信一年按期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实财产前锋夹杂、嘉实远见精选两年持有期夹杂、嘉实致业一年按期纯债债券、嘉实安泽一年按期纯债债券、嘉实前沿立异夹杂、嘉实远见企业精选两年持有期夹杂、嘉实价值发觉三个月月按期纯债债券、嘉实中债3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期夹杂、嘉实致融一年按期债券、嘉实瑞熙三年封锁运作夹杂、嘉实中证500指数加强、嘉实报答精选股票、嘉实致宁3个月定开纯债债券、嘉实中证500成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期夹杂、嘉实根本财产优选股票、嘉实中证次要消费ETF连接A/C、嘉实医定
次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通(2)对于在锁按期内的非公开辟行股票、首过
金成为金融东西合同的一方时金融资产或金融欠债于本基，产欠债表内确认按公允价值在资。当期损益的金融资产和金融欠债以公允价值计量且其变更计入，易费用计入当期损益取得时发生的相关交；债券或资产支撑证券起息日或前次除息日至采办日止的利钱对于领取的价款中包含的已宣布但尚未发放的现金股利、，为应收项目零丁确认。关买卖费用计入初始确认金额应收款子和其他金融欠债的相。
告期内本报，管人”）在嘉实医疗保健股票型证券投中国银行股份无限公司（以下称“本托资
券市场中取得的收入(2)对基金从证，债券的差价收入包罗买卖股票、，股息、红股票的利
勉尽责的准绳办理和使用基金资产基金办理人许诺以诚笃信用、勤，金必然盈利但不包管基。
会存案国证监，合同》于2014年8月13日正式生效《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金，基
正收益以上的，上涨50.9%中证医药指数，上涨50.4%中信医药指数，上涨51.1%申万医药指数。
告期末于本报，期损益的金融资产中属于第一条理的余额为1本基金持有的以公允价值计量且其变更计入当,012,030,.64元638，的余额为116属于第二条理,922,.46元228，（上年度末：第一条理1无属于第三条理的余额,643,183,.65元637，次83第二层,395,.16元155，条理的余额）无属于第三。
施行连结隔离资决策与买卖，公司买卖部集中买卖任何组合必需颠末。等的买卖权力各组合享有平，易资本共享交。所大宗买卖等非集中竞价买卖制定特地的买卖法则对买卖所公开竞价买卖以及银行间市场买卖、买卖，得公允的买卖机遇包管各投资组合获。刊行股票申购等以公司表面进行的买卖对于部门债券一级市场申购、非公开，易前独立确定买卖要素严酷遵照各投资组合交，配的准绳对买卖成果进行分派买卖后按照价钱优先、比例分。
明白全面推开营改增试点金融业相关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的弥补通知》、财税[2016]140号《关于明白金融房地产开辟教育辅助办事等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产物增值税政策相关问题的弥补通知》、财税[2017]56号《关于资管产物增值税相关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税律例和实务操作按照财务部、国度税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金相关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开停业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步，列示如下次要税项：
告期内5.报，券股份无限公司新增买卖单位1个本基金新增以下买卖单位：海通证，泰中证
12月31日于2020年，公允价值占基金资产净值的比例本基金持有的买卖性债券投资为
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