弃妃当道证券之星消息，7月23日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0373元，累计净值为1.2545元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨2.74%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.96%，现金占净值比0.84%。

　　该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.24%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.25%。

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