疗保健指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的相关划定及答应的基金行业实务操作编制》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)公布的《证券投资基金会计核算营业指引》、《易方达标普医。续运营为根本编制本财政报表以持。的声明 本财政报表合适企业会计原则的要求7.4.3遵照企业会计原则及其他相关划定，本演讲期间的运营功效和基金净值变更环境等相关消息实在、完整地反映了本基金本演讲期末的财政情况以及。则、《证券投资基金会计核算营业指引》和其他相关划定所制定的主要会计政策和会计估量编制7.4.4主要会计政策和会计估量 本基金财政报表所载财政消息按照下列按照企业会计准。年度为公历1月1日起至12月31日止7.4.4.1会计年度 本基金会计。币和编制本财政报表所采用的货泉均为人民币7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位。别申明外除有特，元为单元暗示均以人民币。：以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产、应收款子、可供出售金融资产及持有至到期投资7.4.4.3金融资产和金融欠债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为。金融资产的持成心图和持有能力金融资产的分类取决于本基金对。供出售金融资产及持有至到期投本钱基金目前暂无金融资产分类为可。次要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支撑证券投资和衍生东西(。产欠债表中以衍生金融资产列示外除衍生东西所发生的金融资产在资，金融资产在资产欠债表中以买卖性金融资产列示以公允价值计量且其公允价值变更计入损益的。融资产分类为应收款子本基金持有的其他金，金融资产和各类应收款子等包罗银行存款、买入返售。收受接管金额固定或可确定的非衍生金融资产应收款子是指在活跃市场中没有报价、。允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债及其他金融欠债(2)金融欠债的分类 金融欠债于初始确认时分类为：以公。值计量且其变更计入当期损益的金融欠债本基金目前暂无金融欠债分类为以公允价。出回购金融资产款和各类对付款子等本基金持有的其他金融欠债包罗卖。止确认 金融资产或金融欠债于本基金成为金融东西合同的一方时7.4.4.4金融资产和金融欠债的初始确认、后续计量和终，产欠债表内确认按公允价值在资。计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变更，易费用计入当期损益取得时发生的相关交；证券起息日或前次除息日至采办日止的利钱对于领取的价款中包含的债券或资产支撑，为应收项目零丁确认。关买卖费用计入初始确认金额应收款子和其他金融欠债的相。动计入当期损益的金融资产对于以公允价值计量且其变，进行后续计量按照公允价值；融欠债采用现实利率法对于应收款子和其他金，进行后续计量以摊余成本。下列前提之一的金融资产满足，融资产现金流量的合同权力终止予以终止确认：(1)收取该金；融资产已转移(2)该金，乎所有的风险和报答转移给转入方且本基金将金融资产所有权上几；金融资产已转移或者(3)该，融资产所有权上几乎所有的风险和报答虽然本基金既没有转移也没有保留金，该金融资产节制可是放弃了对。终止确认时金融资产，到的对价的差额其账面价值与收，期损益计入当。全数或部门曾经解除时当金融欠债的现时权利，或权利已解除的部门终止确认该金融欠债。与领取的对价之间的差额终止确认部门的账面价值，期损益计入当。)按如下准绳确定公允价值并进行估值： (1)具有活跃市场的金融东西按其估值日的市场买卖价钱确定公允价值7.4.4.5金融资产和金融欠债的估值准绳 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生东西(次要为权证投资；生影响公允价值计量的的严重事务的估值日无买卖且比来买卖日后未发，买卖价钱确定公允价值按比来买卖日的市场。市场买卖价钱不克不及实在反映公允价值的有充沛证据表白估值日或比来买卖日的，价钱进行调整应对市场买卖，允价值确定公。资品种不异与上述投，同特征的但具有不，债的公允价值为根本应以不异资产或负，分歧特征要素的影响并在估值手艺中考虑。售或利用的限制等特征是指对资产出，对资产持有者的若是该限制是针，将该限制造为特征考虑那么在估值手艺中不该。外此，关资产或欠债所发生的溢价或折价基金办理人不招考虑因大量持有相。具不具有活跃市场(2)当金融工，据和其他消息支撑的估值手艺确定公允价值采用在当前环境下合用而且有足够可操纵数。值手艺时采用估，察看输入值优先利用可，察输入值或取得不切实可行的环境下只要在无法取得相关资产或欠债可观，可察看输入值才能够利用不。刊行人发生影响金融东西价钱的严重事务(3)如经济情况发生严重变化或证券，整并确定公允价值应对估值进行调。持有的资产和承担的欠债根基为金融资产和金融欠债7.4.4.6金融资产和金融欠债的抵销 本基金。定权力且该种法定权力此刻是可施行的当本基金1)具有抵销已确认金额的法；预备按净额结算时且2)买卖两边，后的净额在资产欠债表中列示金融资产与金融欠债按抵销。额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部门后的余额7.4.4.7实收基金 实收基金为对外刊行基金份。于基金申购确认日及基金赎回确认日认列因为申购和赎回惹起的实收基金变更别离。准金包罗已实现平准金和未实现平准金7.4.4.8损益平准金 损益平。购或赎回基金份额时已实现平准金指在申，的已实现损益占基金净值比例计较的金额申购或赎回款子中包含的按累计未分派。购或赎回基金份额时未实现平准金指在申，实现损益占基金净值比例计较的金额申购或赎回款子中包含的按累计未。认日或基金赎回确认日认列损益平准金于基金申购确，配利润/(累计吃亏)并于期末全额转入未分。的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的小我所得税后的净额确认为投资收益7.4.4.9收入/(丧失)简直认和计量 股票投资在持有期间应取得。用环境下由债券刊行企业代扣代缴的小我所得税后的净额确认为利钱收入债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者刊行价计较的利钱扣除在适。有期间收到的款子资产支撑证券在持，资产支撑证券投本钱金部门和投资收益部门按照资产支撑证券的估计收益率区分属于，产支撑证券投资成本将本金部门冲减资，分确认为利钱收入并将投资收益部。在持有期间的公允价值变更确认为公允价值变更损益以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产；金额之间的差额确认为投资收好处置时其公允价值与初始确认，益结转的公允价值累计变更额此中包罗从公允价值变更损。利钱收入按现实利率法计较应收款子在持有期间确认的，认和计量 针对基金合同商定费率和计较方式的费用现实利率法与直线法差别较小的也可按直线费用简直，间按合同商定进行确认本基金在费用涵盖期。的利钱收入按现实利率法计较其他金融欠债在持有期间确认，基金收益分派体例分两种：现金分红与盈利再投资现实利率法与直线基金的收益分派政策 (1)本。金份额以及登记在易方达基金办理无限公司注册登记系统下的美元份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的场外人民币基，主动转为基金份额进行再投资可选择现金盈利或将现金盈利；者不选择若投资，分派体例是现金分红本基金默认的收益。深圳证券账户下的场内人民币基金份额登记在证券结算系统基金份额持有人，金分红的体例只能选择现。所及中国证券登记结算无限义务公司的相关划定具体权益分派法式等相关事项遵照深圳证券买卖；的现金分红币种为人民币(2)人民币基金份额，金分红币种为美元美元基金份额的现；的净值为该币种份额的份额净值分歧币种份额盈利再投资合用；币基金份额净值不克不及低于面值(3)基金收益分派后人民；去每单元基金份额收益分派金额后不克不及低于面值即基金收益分派基准日的人民币基金份额净值减。基金份额对于美元，要素影响因为汇率，额净值可能低于对应的基金份额面值收益分派后美元基金份额的基金份；额享有划一分派权(4)每一基金份；好处无本色晦气影响的前提下(5)在对基金份额持有人，益的分派准绳和领取体例基金办理人可调整基金收，额持有人大会审议不需召开基金份；监管机关还有划定的(6)法令律例或，划定从其。发华诞的即期汇率将外币金额折算为人民币入账7.4.4.12外币买卖 外币买卖按买卖。币性项目外币货，即期汇率折算为人民币于估值日采用估值日的，接计入汇兑损益科目所发生的折算差额直。外币非货泉性项目以公允价值计量的，即期汇率折算为人民币于估值日采用估值日的，计入公允价值变更损益科目与所发生的折算差额间接。构、办理要求、内部演讲轨制为根据确定运营分部7.4.4.13分部演讲 本基金以内部组织结，演讲分部并披露分部消息以运营分部为根本确定。(1)该构成部门可以或许在日常勾当中发生收入、发生费用运营分部是指本基金内同时满足下列前提的构成部门：；期评价该构成部门的运营功效(2)本基金办理人可以或许定，资本、评价其业绩以决定向其设置装备摆设；情况、运营功效和现金流量等相关会计消息(3)本基金可以或许取得该构成部门的财政。部具有类似的经济特征若是两个或多个运营分，必然前提的而且满足，个运营分部则归并为一。个运营分部运作本基金目前以一，部演讲的披露不需要进行分。 本基金本演讲期无其他主要的会计政策和会计估量7.4.4.14其他主要的会计政策和会计估量。 本基金本演讲期无会计差错7.4.5差错更正的申明。停业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明白全面推开营改增试点金融业相关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的弥补通知》及其他相关境表里税务律例和实务操作7.4.6税项 按照财务部、国度税务总局财税[2004]78号《财务部、国度税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开，)于2016年5月1日上次要税项列示如下： (1，金不属于停业税征收范畴以刊行基金体例募集资，停业税不征收。年5月1日起自2016，税改为缴纳增值税金融业由缴纳停业。同业往来利钱收入亦免征增值税对国债、处所当局债以及金融。的源自境外的差价收入(2)目前基金取得，所得税税收政策其涉及的境外，税收法令和律例施行按拍照关国度或地域，16年5月1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税在境内不予征收停业税(于2016年5月1日前)或增值税(自20。的源自境外的股利收益(3)目前基金取得，所得税税收政策其涉及的境外，税收法令和律例施行按拍照关国度或地域，所得税和企业所得税在境内暂不征收小我。粤财信任无限公司（以下简称“粤财信任”） 基金办理人股东  盈峰投资控股集团无限公司 基金办理人股东  广东省广晟资产运营无限公司 基金办理人股东  广州市广永国有资产运营无限公司 基金办理人股东  易方达资产办理无限公司 基金办理人的子公司  注：以下联系关系买卖均在一般营业范畴内按一般贸易条目订立7.4.7联系关系方关系 联系关系方名称 与本基金的关系  易方达基金办理无限公司 基金办理人、注册登记机构、基金发卖机构  中国扶植银行股份无限公司（以下简称“中国扶植银行”） 基金托管人  道富银行 境外资产托管人  广发证券股份无限公司(以下简称“广发证券”) 基金办理人股东、基金发卖机构  广东。.4.8.1.1股票买卖 本基金本演讲期及上年度可比期间未发生通过联系关系方买卖单位进行的股票买卖7.4.8本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖 7.4.8.1通过联系关系方买卖单位进行的买卖 7。度可比期间未发生通过联系关系方买卖单位进行的权证买卖7.4.8.1.2权证买卖 本基金本演讲期及上年。本演讲期及上年度可比期间无应领取联系关系方的佣金7.4.8.1.3应领取联系关系方的佣金 本基金。 上年度可比期间 2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日  当期发生的基金应领取的办理费 3447.4.8.2联系关系方报答 7.4.8.2.1基金办理费 单元：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日,5 120297.4,付发卖机构的客户维护费 43112.50  此中：支,54 1433.,前一日基金资产净值的0.80%年费率计提292.54  注：本基金的办理费按。应计提的基金办理费 E为前一日的基金资产净值 基金办理费每日计提办理费的计较方式如下： H＝E×0.80%÷昔时天数 H为每日，领取按月。人发送基金办理费划付指令由基金办理人向基金托管，日内从基金财富中一次性领取给基金办理人经基金托管人复核后于次月首日起3个工作，不成抗力以致无法按时领取的若遇法定节假日、歇息日或，期顺延领取日。期间 2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日  当期发生的基金应领取的托管费 1077.4.8.2.2基金托管费 单元：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比,0 37593.0,前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提535.14  注：本基金的托管费按。应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提托管费的计较方式如下： H＝E×0.25%÷昔时天数 H为每日，领取按月。人发送基金托管费划付指令由基金办理人向基金托管，日内从基金财富中一次性领取给基金托管人经基金托管人复核后于次月首日起3个工作，不成抗力以致无法按时领取的若遇法定节假日、歇息日或，期顺延领取日。本演讲期及上年度可比期间未与联系关系方进行银行间同业市场债券（含回购）买卖7.4.8.3与联系关系方进行银行间同业市场的债券(含回购)买卖 本基金。有资金投本钱基金的环境 本演讲期内和上年度可比期间基金办理人未使用固有资金投本钱基金7.4.8.4各联系关系方投本钱基金的环境 7.4.8.4.1演讲期内基金办理人使用固。人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境 无7.4.8.4.2演讲期末除基金办理。2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日   期末余额 当期利钱收入 期末余额 当期利钱收入  道富银行-活期存款 17.4.8.5由联系关系方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入 单元：人民币元 联系关系方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 ,483,49 1089.,3 79641.4,826,中国扶植银行-活期存款 883796.01 957.78  ,9 13806.9,12 8196.,349,0 67319.2,基金托管人中国扶植银行股份无限公司和道富银行保管605.04  注：本基金的上述银行存款由，或商定利率计息按银行同业利率。基金本演讲期及上年度可比期间未在承销期内参与联系关系方承销证券7.4.8.6本基金在承销期内参与联系关系方承销证券的环境 本。.4.8.7.1其他联系关系买卖事项的申明 无7.4.8.7其他联系关系买卖事项的申明 7。/增发证券而于期末持有的畅通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的畅通受限证券 7.4.9.1因认购新发。 本基金本演讲期末未持有临时停牌等畅通受限股票7.4.9.2期末持有的临时停牌等畅通受限股票。.1银行间市场债券正回购 截至本演讲期末2017年12月31日止7.4.9.3期末债券正回采办卖中作为典质的债券 7.4.9.3，买卖构成的卖出回购证券款余额为0本基金处置银行间市场债券正回购，押债券无抵。 截至本演讲期末2017年12月31日止7.4.9.3.2买卖所市场债券正回购，买卖构成的卖出回购证券款余额为0本基金处置证券买卖所债券正回购，押债券无抵。价值 (a)金融东西公允价值计量的方式 公允价值计量成果所属的条理7.4.10有助于理解和阐发会计报表需要申明的其他事项 (1)公允，决定： 第一条理：不异资产或欠债在活跃市场上未经调整的报价由对公允价值计量全体而言具有主要意义的输入值所属的最低条理。资产或欠债间接或间接可察看的输入值第二条理：除第一条理输入值外相关。欠债的不成察看输入值第三条理：相关资产或。条理金融东西公允价值 于2017年12月31日(b)持续的以公允价值计量的金融东西 (i)各，期损益的金融资产中属于第一条理的余额为32本基金持有的以公允价值计量且其变更计入当,290,.01元424，条理的余额无属于第二，6年12月31日：第一条理16无属于第三条理的余额(201,339,.43元557，条理的余额无属于第二，条理的余额)无属于第三。大变更 对于证券买卖所上市的股票(ii)公允价值所属条理间的重，停时的买卖不活跃)、或属于非公开辟行等环境若呈现严重事项停牌、买卖不活跃(包罗涨跌，跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一条理本基金不会于停牌日至买卖恢新生跃日期间、买卖不活；察输入值对于公允价值的影响程度并按照估值调整中采用的不成观，属第二条理仍是第三条理确定相关股票公允价值应。值余额和本期变更金额 无(iii)第三条理公允价。融东西 于2017年12月31日(c)非持续的以公允价值计量的金，金融资产(2016年12月31日：同)本基金未持有非持续的以公允价值计量的。量的金融资产和欠债次要包罗应收款子和其他金融欠债(d)不以公允价值计量的金融东西 不以公允价值计，允价值相差很小其账面价值与公。文《关于明白金融、房地产开辟、教育辅助办事等增值税政策的通知》的划定(2)增值税 按照财务部、国度税务总局公布的财税[2016]140号，发生的增值税应税行为资管产物运营过程中，报酬增值税纳税人以资管产物办理；6号文《关于资管产物增值税相关问题的通知》的划定按照财务部、国度税务总局公布的财税[2017]5，年1月1日起自2018，过程中发生的增值税应税行为资管产物办理人运营资管产物，易计税方式暂合用简，收率缴纳增值税按照3%的征。前运营过程中发生的增值税应税行为对资管产物在2018年1月1日，增值税的未缴纳，缴纳不再；增值税的已缴纳，后月份的增值税应纳税额中抵减已纳税额从资管产物办理人以。2月31日止的财政情况和运营功效无影响上述税收政策对本基金截至2017年1。上述事项外(3)除，无需要申明的其他主要事项截至资产欠债表日本基金。项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 权益投资 32§8投资组合演讲 8.1期末基金资产组合环境 金额单元：人民币元 序号 ,290,  此中：通俗股 32424.01 92.06 ,290,-   此中：远期 - -   期货 - -   期权 - -   权证 - -  5 买入返售金融资产 - -   此中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 货泉市场东西 - -  7 银行存款和结算备付金合计 2424.01 92.06   存托凭证 - -   优先股 - -   房地产信任凭证 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   此中：债券 - -   资产支撑证券 - -  4 金融衍生品投资 - ,312,8 其他各项资产 531896.48 6.41  ,  9 合计 34065.97 1.53,927,额单元：人民币元 国度（地域） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  美国 32386.46 100.00  8.2期末在各个国度（地域）证券市场的权益投资分布 金,290,60  合计 32424.01 93.,290,国度（地域）类别按照其地点的证券买卖所确定424.01 93.60  注：1.。凭证本身挂牌的证券买卖所确定2.ADR、GDR按照存托。  材料 - -  工业 - -  非必需消费品 - -  必需消费品 - -  保健 328.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单元：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）  能源 - -,290,办事 - -  公用事业 - -  房地产 - -  合计 32424.01 93.60  金融 - -  消息手艺 - -  电信,290,以上分类采用全球行业分类尺度（GICS）424.01 93.60  注：。区） 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 BectonDickinsonandCo - BDXUS 纽约证券买卖所 美国 484 6768.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单元：人民币元 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 地点证券市场 所属国度（地,ldingCo - ESRXUS 纳斯达克证券买卖所 美国 1976.05 1.98  2 ExpressScriptsHo,570169 ,- MYLUS 纳斯达克证券买卖所 美国 2136.13 1.67  3 MylanNV ,569059 ,areCorp - EVHCUS 纽约证券买卖所 美国 2235.26 1.66  4 EnvisionHealthc,560482 ,c - DVAUS 纽约证券买卖所 美国 1490.08 1.64  5 DaVitaIn,555176 ,gsInc - ZBHUS 纽约证券买卖所 美国 702 553184.84 1.62  6 ZimmerBiometHoldin,Corp - ABCUS 纽约证券买卖所 美国 919 551514.30 1.62  7 AmerisourceBergen,tories - ABTUS 纽约证券买卖所 美国 1372.65 1.61  8 AbbottLabora,543457 ,sInc - ALXNUS 纳斯达克证券买卖所 美国 695 543325.20 1.59  9 AlexionPharmaceutical,sInc - VRTXUS 纳斯达克证券买卖所 美国 554 542090.36 1.59  10 VertexPharmaceutical,.此处所用证券代码的类别是本地市场代码485.23 1.59  注：1。末基金投资的所有权益明细2.投资者欲领会本演讲期，站的年度演讲注释应阅读刊登于网。文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％）  1 EnvisionHealthcareCorp EVHCUS 18.5演讲期内权益投资组合的严重变更 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单元：人民币元 序号 公司名称（英,171,boratoriesInc IDXXUS 989943.40 1.19  2 IDEXXLa,armaceuticalsInc ALXNUS 982356.05 1.05  3 AlexionPh,lerganplc AGNUS 937016.06 1.05  4 Al,cyteCorp INCYUS 936611.84 1.00  5 In,nalHealthInc CAHUS 893234.36 1.00  6 Cardi,dSciencesInc GILDUS 868851.54 0.95  7 Gilea,lgeneCorp CELGUS 861335.27 0.92  8 Ce,yScheinInc HSICUS 851255.57 0.92  9 Henr,DickinsonandCo BDXUS 849086.76 0.91  10 Becton,ersonCosInc PDCOUS 848095.10 0.90  11 Patt,criptsHoldingCo ESRXUS 832513.68 0.90  12 ExpressS,DaVitaInc DVAUS 830582.60 0.89  13 ,erck&CoInc MRKUS 819835.78 0.88  14 M,linckrodtPLC MNKUS 817738.68 0.87  15 Mal,MylanNV MYLUS 812989.96 0.87  16 ,luminaInc ILMNUS 811190.16 0.86  17 Il,iogenInc BIIBUS 798763.71 0.86  18 B,harmaceuticalsInc REGNUS 796191.39 0.85  19 RegeneronP,AmgenInc AMGNUS 784248.46 0.85  20 ,金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列267.25 0.84  注：1.买入，关买卖费用不考虑相。的类别是本地市场代码2.此处所用证券代码。 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（％）  1 CRBardInc BCRUS 18.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单元：人民币元 序号 公司名称（英文）,132,linckrodtPLC MNKUS 1512.06 1.29  2 Mal,081,rmaceuticalsInc VRTXUS 936049.00 1.18  3 VertexPha,luminaInc ILMNUS 830419.86 1.00  4 Il,veSurgicalInc ISRGUS 800299.68 0.88  5 Intuiti,nteneCorp CNCUS 779818.63 0.85  6 Ce,ernationalPLC ENDPUS 703310.38 0.83  7 EndoInt,bbVieInc ABBVUS 697404.77 0.75  8 A,armaceuticalsInc ALXNUS 692070.47 0.74  9 AlexionPh,erCosInc/The COOUS 686092.97 0.74  10 Coop,CignaCorp CIUS 680265.64 0.73  11 ,nthemInc ANTMUS 671617.42 0.72  12 A,tTechnologiesInc AUS 671727.86 0.72  13 Agilen,LifesciencesCorp EWUS 668267.05 0.71  14 Edwards,aboratoriesInc IDXXUS 662190.59 0.71  15 IDEXXL,atersCorp WATUS 657571.72 0.71  16 W,AetnaInc AETUS 656737.98 0.70  17 ,ernerCorp CERNUS 649602.13 0.70  18 C,iogenInc BIIBUS 643351.47 0.69  19 B,AmgenInc AMGNUS 643689.64 0.69  20 ,金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列483.06 0.69  注：1.卖出，关买卖费用不考虑相。的类别是本地市场代码2.此处所用证券代码。 单元：人民币元 买入成本（成交）总额 488.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额,306,收入（成交）总额 39310.61  卖出,705,入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列041.49  注：“买入成本”或“卖出收，关买卖费用不考虑相。投资组合 本基金本演讲期末未持有债券8.6期末按债券信用品级分类的债券。的前五名债券投资明细 本基金本演讲期末未持有债券8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序。资产支撑证券投资明细 本基金本演讲期末未持有资产支撑证券8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名。名金融衍生品投资明细 本基金本演讲期末未持有金融衍生品8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五。的前十名基金投资明细 本基金本演讲期末未持有基金8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序。前十名证券的刊行主体本期没有呈现被监管部分立案查询拜访8.11投资组合演讲附注 8.11.1本基金投资的，遭到公开训斥、惩罚的景象或在演讲编制日前一年内。票没有超出基金合同划定的备选股票库8.11.2本基金投资的前十名股。额  1 存出包管金 -  2 应收证券清理款 3498.11.3期末其他各项资产形成 单元：人民币元 序号 名称 金,3 应收股利 17600.61  ,9.20  5 应收申购款 163625.42  4 应收利钱 4,费用 -  8 其他 -  9 合计 531790.74  6 其他应收款 -  7 待摊,转换债券明细 本基金本演讲期末未持有处于转股期的可转换债券065.97  8.11.4期末持有的处于转股期的可。明 本基金本演讲期末前十名股票中不具有畅通受限环境8.11.5期末前十名股票中具有畅通受限环境的说。构    机构投资者 小我投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  976 31§9基金份额持有人消息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人布局 份额单元：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结,76 4326.,128,5.74% 25250.00 1,627,有人户数及布局包含人民币份额及美元现汇份额667.89 84.26%  注：持。有份额（份） 占上市总份额比例  1 叶年珍 29.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持,757,投资基金办理无限公司－培蓝价值1号私募证券投资基金 1698.00 20.72%  2 上海培蓝股权,869,星惠资产办理无限公司－星惠量化多策略基金 1305.00 14.83%  3 上海,803,  4 甘建武 500536.00 10.31%, 5 程有平 500043.00 3.73% , 6 谢正元 499006.00 3.73% ,上海培蓝股权投资基金办理无限公司 472014.00 3.72%  7 ,银行－四时丰收之易方达量化择基1号资产办理打算 423600.00 3.53%  8 易方达基金－工商, 9 郭文锋 300809.00 3.16% , 10 商迺秋 269000.00 2.24% ,表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人500.00 2.01%  注：本。份） 占基金总份额比例  基金办理人所有从业人员持有本基金 19.3期末基金办理人的从业人员持有本基金的环境 项目 持有份额总数（,710,基金份额含易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）人民币、美元现汇份额880.86 3.5058%  注：基金办理人的从业人员持有的本。开放式基金 0  本基金基金司理持有本开放式基金 0  §10开放式基金份额变更 单元：份 基金合同生效日(2016年11月28日)基金份额总额 2179.4期末基金办理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的环境 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）  本公司高级办理人员、基金投资和研究部分担任人持有本,741,期期初基金份额总额 93926.09  本演讲,341,告期基金总申购份额 26202.65  本报,690,演讲期基金总赎回份额 88627.13  减：本,286, -  本演讲期期末基金份额总额 30911.89  本演讲期基金拆分变更份额,745,疗保健指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额917.89  注：本基金份额变更含易方达标普医。大会决议 本演讲期内未召开基金份额持有人大会§11严重事务揭示 11.1基金份额持有人。大人事情动 本基金办理人于2017年3月10日发布通知布告11.2基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的重，士担任公司首席国际营业官（副总司理级）自2017年3月10日起聘用关秀霞女；月19日发布通知布告于2017年4，担任公司首席养老金营业官（副总司理级）自2017年4月19日起聘用高松凡先生。年9月1日2017，行发布通知布告中国扶植银，行资产托管营业部总司理聘用纪伟为中国扶植银。告期内无涉及本基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼事项11.3涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼 本报。告期内本基金的投资策略未有严重变化11.4基金投资策略的改变 本报。效以来礼聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）供给审计办事11.5为基金进行审计的会计师事务所环境 本基金自基金合同生，审计费用为20本演讲年度的,.00元000。基金办理人和托管人托管营业部分及其相关高级办理人员未遭到任何稽察或惩罚11.6办理人、托管人及其高级办理人员受稽察或惩罚等环境 本演讲期内本。备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   StateStreetSecuritiesHongKongLimited 1 4211.7基金租用证券公司买卖单位的相关环境 11.7.1基金租用证券公司买卖单位进行股票投资及佣金领取环境 金额单元：人民币元 券商名称 买卖单位数量 股票买卖 应领取该券商的佣金 ,295,8.82% 12677.58 4,GoldmanSachs 1 11759.27 49.04% -  ,636,13.39% 9730.31 ,GlobalMarketsAsiaLimited 1 32330.97 35.86% -  Citigroup,289,37.80% 3034.78 ,nal)Limited 1 - - - - -  注：a）本演讲期内本基金无削减买卖账户929.55 15.10% -  EverbrightSecurities(Internatio，oldmanSachs于如下证券运营机构G，arketsAsiaLimitedCitigroupGlobalM，iesHongKongLimitedStateStreetSecurit，rnational)Limited各新增一个买卖账户EverbrightSecurities(Inte。责选择证券运营机构b）本基金办理人负，开立买卖账户并在该机构。如下： 1）买卖施行能力基金买卖账户的开立尺度。对投资指令进行无效地施行次要指证券运营机构可否，高质量的成交成果以及可否取得较；演讲质量2）研究。行业研究及市场走向、个股阐发演讲和专题研究演讲等次要指证券运营机构可否供给高质量的宏观经济研究、；究办事的质量3）供给研。办事、日常沟通交换、接管委托研究的办事质量等方面次要包罗协助放置上市公司调研、研究材料共享、路演；管资讯办事4）律例监。息披露、小我好处冲突、税收等资讯的供给与培训次要包罗境外投资法令划定、买卖监管法则、信；值贡献5）价。能力提拔上所做的培训办事、对公司投资提拔所作出的贡献次要是指证券运营机构对公司研究团队、投资团队在营业；他要素6）其。范、风险办理机制、近年内有无严重违规行为等次要是证券运营机构的财政情况、运营行为规。人按照上述尺度调查后确定选用买卖账户的证券运营机构c）基金买卖账户的选择法式如下： 1）本基金办理。运营机构打点开立买卖账户事宜2）基金办理人与所选定的证券。StateStreetSecuritiesHongKongLimited - - - - - - - -  GoldmanSachs - - - - - - - -  CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited - - - - - - 211.7.2基金租用证券公司买卖单位进行其他证券投资的环境 金额单元：人民币元 券商名称 债券买卖 债券回采办卖 权证买卖 基金买卖   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例  ,146,环境 投资者类别 演讲期内持有基金份额变化环境 演讲期末持有基金环境   序号 持有基金份额比例达到或者跨越20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比   机构 1 2017年02月15日~2017年02月22日 10856.08 100.00%  EverbrightSecurities(International)Limited - - - - - - - -  §12影响投资者决策的其他主要消息 12.1演讲期内单一投资者持有基金份额比例达到或跨越20%的,030, - 10150.31,030,产物特有风险  演讲期内150.31 - -  ，额比例达到或跨越20%的环境本基金具有单一投资者持有份，：当投资者持有份额占比力为集中时由此可能导致的特有风险次要包罗，金资产运作及净值表示发生较大影响个体投资者的大额赎回可能会对基；及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请极端环境下基金办理人可能无法以合理价钱，流动性风险可能带来；赎回激发巨额赎回如个体投资者大额，部门延期赎回或暂停接管基金的赎回申请基金办理人可能按照基金合同商定决定，者赎回营业打点可能影响投资；十个工作日基金资产净值低于5000万元若个体投资者大额赎回后本基金呈现持续六，他基金归并或者终止基金合划一景象基金还可能面对转换运作体例、与其；并对审议事项进行投票表决时可能具有较鬼话语权持有基金份额占比力高的投资者在召开持有人大会。括申购或者买入基金份额 注：申购份额包，或者卖出基金份额赎回份额包罗赎回。司 二〇一八年三月三十易方达基金办理无限公日