月十九日 §1主要提醒 基金办理人的董事会及董事包管本演讲所载材料不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏基金办理人：易方达基金办理无限公司 基金托管人：中国扶植银行股份无限公司 演讲送出日期：二〇一八年七，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。无限公司按照本基金合同划定基金托管人中国扶植银行股份，财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容于2018年7月17日复核了本演讲中的，载、误导性陈述或者严重脱漏包管复核内容不具有虚假记。勉尽责的准绳办理和使用基金资产基金办理人许诺以诚笃信用、勤，金必然盈利但不包管基。不代表其将来表示基金的过往业绩并。有风险投资，细心阅读本基金的招募仿单投资者在作出投资决策前应。材料未经审计本演讲中财政。月1日起至6月30日止本演讲期自2018年4。 161126  基金运作体例 契约型、上市开放式（LOF）  基金合同生效日 2016年11月28日  演讲期末基金份额总额 26§2基金产物概况 基金简称 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）  场内简称 标普医药  基金主代码 161126  买卖代码,276,方针 慎密跟踪业绩比力基准703.35份  投资，跟踪误差的最小化追求跟踪偏离度及。疗等权重指数的被动式海外指数基金 投资策略 作为追踪标普医，完全复制法本基金采用，误差最小化力图追踪。95%+活期存款利率（税后）×5%  风险收益特征 本基金属股票指数基金 业绩比力基准 标普500医疗保健等权重指数收益率（利用估值汇率折算）×，基金、债券基金与货泉市场基金预期风险与收益程度高于夹杂。替代性策略实现对标的指数的慎密跟踪本基金次要采用组合复制策略和恰当的，似的风险收益特征具有与标的指数相。资美国证券市场本基金次要投，及境外市场的风险需承担汇率风险以。stCompany   中文名称：道富银行  §3次要财政目标和基金净值表示 3.1次要财政目标 单元：人民币元 次要财政目标 演讲期(2018年4月1日-2018年6月30日)  1.本期已实现收益 629 基金办理人 易方达基金办理无限公司  基金托管人 中国扶植银行股份无限公司  境外投资参谋 英文名称：无   中文名称：无  境外资产托管人 英文名称：StateStreetBankandTru,2.本期利润 2129.89  ,931,0.0741  4.期末基金资产净值 30269.16  3.加权平均基金份额本期利润 ,984,注：1.所述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用626.05  5.期末基金份额净值 1.1454  ，程度要低于所列数字计入费用后现实收益。他收入（不含公允价值变更收益）扣除相关费用后的余额2.本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其，加上本期公允价值变更收益本期利润为本期已实现收益。0%  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF） 累计净值增加率与业绩比力基准收益率的汗青走势对比图 (2016年11月28日至2018年6月30日)
注：1.本基金的业绩比力基准曾经转换为以人民币计价3.2基金净值表示 3.2.1本演讲期基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力 阶段 净值增加率① 净值增加率尺度差② 业绩比力基准收益率③ 业绩比力基准收益率尺度差④ ①-③ ②-④  过去三个月 7.11% 0.85% 7.14% 0.85% -0.03% 0.0。生效至演讲期末2.自基金合同，率为14.54%基金份额净值增加，益率为17.54%同期业绩比力基准收。息科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达资产办理（香港）无限公司基金司理、量化策略部副总司理 2016-11-28 - 10年 博士研究生§4办理人演讲 4.1基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理刻日 证券从业年限 申明    任职日期 离任日期    林伟斌 本基金的基金司理、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普信，股份无限公司研发部研究员曾任中国金融期货买卖所，开放式指数倡议式证券投资基金连接基金基金司理、易方达中证500买卖型开放式指数证券投资基金基金司理、易方达黄金买卖型开放式证券投资基金基金司理、易方达黄金买卖型开放式证券投资基金连接基金基金司理易方达基金办理无限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金司理助理兼任指数量化研究员、量化基金组合部副总司理、易方达沪深300买卖型开放式指数倡议式证券投资基金基金司理、易方达沪深300买卖型。、易方达标普消息科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普全球高端消费品指数加强型证券投资基金的基金司理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达50指数证券投资基金的基金司理、易方达资产办理（香港）无限公司基金司理、指数及加强投资部副总司理 2016-12-03 - 13年 硕士研究生 张胜记 本基金的基金司理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金司理、易方达香港恒生分析小型股指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达上证中盘买卖型开放式指数证券投资基金连接基金的基金司理、易方达上证中盘买卖型开放式指数证券投资基金的基金司理、易方达恒生中国企业买卖型开放式指数证券投资基金连接基金的基金司理、易方达恒生中国企业买卖型开放式指数证券投资基金的基金司理，300买卖型开放式指数倡议式证券投资基金连接基金基金司理、指数与量化投资部总司理助理、指数与量化投资部副总司理曾任易方达基金办理无限公司机构理财部研究员、机构理财部投资司理助理、基金司理助理、研究部行业研究员、易方达沪深。消息科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普全球高端消费品指数加强型证券投资基金的基金司理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达MSCI中国A股国际通买卖型开放式指数证券投资基金的基金司理 2017-03-25 - 13年 硕士研究生 FANBING(范冰) 本基金的基金司理、易方达中证海外中国互联网50买卖型开放式指数证券投资基金的基金司理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金司理、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达黄金买卖型开放式证券投资基金连接基金的基金司理、易方达黄金买卖型开放式证券投资基金的基金司理、易方达标普，行托管部核算专员曾任皇家加拿大银，ffice中台买卖支撑专员美国道富集团MiddleO，据部高级金融数据阐发员、主管巴克莱资产办理公司悉尼金融数，数据部主管新加坡金融，与征询部客户司理、亚太股票指数基金部基金司理贝莱德集团金融数据运营部部分司理、风险节制。日期”为通知布告确定的解聘日期 注：1.此处的“离任，”为基金合同生效之日林伟斌的“任职日期，“任职日期”为通知布告确定的聘用日期FANBING(范冰)、张胜记的。券业从业人员资历办理法子》的相关划定2.证券从业的寄义服从行业协会《证。的次要成员简介 本基金未礼聘境外投资参谋4.2境外投资参谋为本基金供给投资建议。规取信环境申明 本演讲期内4.3演讲期内本基金运作遵，规及基金合同、基金招募仿单等相关基金法令文件的划定本基金办理人严酷恪守《证券投资基金法》等相关法令法，于社会投资公家为主旨以取信于市场、取信，的准绳办理和使用基金资产本着诚笃信用、勤奋尽责，险的前提下在节制风，人谋求最大好处为基金份额持有。告期内在本报，合法合规基金运作，持有人好处的行为无损害基金份额。勤奋通过成立有规律、规范化的投资研究和决策流程来确保公允看待分歧投资组合4.4公允买卖专项申明 4.4.1公允买卖轨制的施行环境 本基金办理人，好处输送切实防备。度、投资备选库办理轨制和集中买卖轨制等本基金办理人制定了响应的投资权限办理制，中的公允买卖模块通过投资买卖系统，易特点规范买卖委托体例同时根据境外市场的交，平看待各投资组合以尽可能确保公。告期内本报，体施行环境优良公允买卖轨制总。的专项申明 本演讲期内4.4.2非常买卖行为，平买卖和洽处输送的非常买卖未发觉本基金有可能导致不公。1演讲期内基金投资策略和运作阐发 回首2018年二季度4.5演讲期内基金的投资策略和业绩表示申明 4.5.，易摩擦不竭升温美国与列国的贸，01查询拜访成果对中国发布3，司施加制裁并对中兴公，盟等保守友邦也推高关税对加拿大、墨西哥和欧，票市场的波动加大了全球股。继续向好美国经济，率下降赋闲，也继续上扬焦点通胀。盈利继续跨越预期一季报美股企业，值稳中有降全体美股估。储如期加息25个基点2018年6月份美联，焦点PCE通胀预期上调18年经济和，年内加息四次更多官员估计。方面国际，出伊朗核和谈美国颁布发表退，加坡实现汗青性会晤特朗普和金正恩在新。资金回流美国税改后海外，和企业并购增加公司股票回购，研发收入加大同时本钱和，股价供给了支持对医疗类股票。数的被动式海外指数基金作为追踪标普医疗等权指，用完全复制法本基金次要采，误差最小化力图追踪。的业绩表示 截至演讲期末4.5.2演讲期内基金，为1.1454元本基金份额净值，增加率为7.11%本演讲期份额净值，收益率为7.14%同期业绩比力基准，0.360%年化跟踪误差，标节制范畴之内在合同划定的目。基金资产净值预警申明 本演讲期4.6演讲期内基金持有人数或，基金资产净值低于五万万元的景象本基金均具有持续二十个工作日。告期本报，基金资产净值低于五万万元的景象本基金均具有持续六十个工作日。滑次要受市场情况影响鉴于基金资产净值的下，继续运作本基金将。（人民币元） 占基金总资产的比例（%）  1 权益投资 29§5投资组合演讲 5.1演讲期末基金资产组合环境 序号 项目 金额,654,  此中：通俗股 29892.07 93.11 ,654,-   此中：远期 - -   期货 - -   期权 - -   权证 - -  5 买入返售金融资产 - -   此中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 货泉市场东西 - -  7 银行存款和结算备付金合计 2892.07 93.11   存托凭证 - -   优先股 - -   房地产信任 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   此中：债券 - -   资产支撑证券 - -  4 金融衍生品投资 - ,660, 8 其他资产 114283.37 6.53 ,  9 合计 31431.51 0.36,466,投资分布 国度（地域） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）  美国 29606.95 100.00  5.2演讲期末在各个国度（地域）证券市场的股票及存托凭证,654,61  合计 29892.07 96.,654,国度（地域）类别按照其地点的证券买卖所确定892.07 96.61  注：1.。凭证本身挂牌的证券买卖所确定2.ADR、GDR按照存托。-  材料 - -  工业 - -  非必需消费品 - -  必需消费品 - -  保健 295.3演讲期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）  能源 - ,654,办事 - -  公用事业 - -  房地产 - -  合计 29892.07 96.61  金融 - -  消息手艺 - -  电信,654,以上分类采用全球行业分类尺度（GICS）892.07 96.61  注：。股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）  1 VertexPharmaceuticalsInc - VRTXUS 纳斯达克证券买卖所 美国 477 5365.4演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 地点证 券市场 所属国度 （地域) 数量 （,lsInc - REGNUS 纳斯达克证券买卖所 美国 233 531413.85 1.76  2 RegeneronPharmaceutica,sInc - ALXNUS 纳斯达克证券买卖所 美国 607 498859.97 1.74  3 AlexionPharmaceutical,quibbCo - BMYUS 纽约证券买卖所 美国 1620.69 1.63  4 Bristol-MyersS,495352 , ANTMUS 纽约证券买卖所 美国 314 494051.89 1.62  5 AnthemInc -, - HOLXUS 纳斯达克证券买卖所 美国 1534.08 1.62  6 HologicInc,492874 ,dCo - BDXUS 纽约证券买卖所 美国 310 491880.46 1.62  7 BectonDickinsonan,- CNCUS 纽约证券买卖所 美国 599 488372.54 1.61  8 CenteneCorp ,ficCorp - BSXUS 纽约证券买卖所 美国 2323.54 1.60  9 BostonScienti,486249 ,AInc - XRAYUS 纳斯达克证券买卖所 美国 1599.98 1.60  10 DENTSPLYSIRON,484673 ,此处所用证券代码的类别是本地市场代码515.16 1.59  注：。券投资组合 本基金本演讲期末未持有债券5.5演讲期末按债券信用品级分类的债。序的前五名债券投资明细 本基金本演讲期末未持有债券5.6演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排。名资产支撑证券投资明细 本基金本演讲期末未持有资产支撑证券5.7演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十。五名金融衍生品投资明细 本基金本演讲期末未持有金融衍生品5.8演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前。序的前十名基金投资明细 本基金本演讲期末未持有基金5.9演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排。前十名证券的刊行主体本期没有呈现被监管部分立案查询拜访5.10投资组合演讲附注 5.10.1本基金投资的，遭到公开训斥、惩罚的景象或在演讲编制日前一年内。票没有超出基金合同划定的备选股票库5.10.2本基金投资的前十名股。出包管金 -  2 应收证券清理款 -  3 应收股利 145.10.3其他各项资产形成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存,33.43  5 应收申购款 99721.74  4 应收利钱 1,费用 -  8 其他 -  9 合计 114576.34  6 其他应收款 -  7 待摊,可转换债券明细 本基金本演讲期末未持有处于转股期的可转换债券431.51  5.10.4演讲期末持有的处于转股期的。申明 本基金本演讲期末前十名股票中不具有畅通受限环境5.10.5演讲期末前十名股票中具有畅通受限环境的。 演讲期期初基金份额总额 31§6开放式基金份额变更 单元：份,494,告期基金总申购份额 3604.21  报,963,演讲期基金总赎回份额 8083.54  减：,172, -  演讲期期末基金份额总额 26984.40  演讲期基金拆分变更份额,276,疗保健指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额703.35  注：本基金份额变更含易方达标普医。期内基金办理人未使用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额§7基金办理人使用固有资金投本钱基金买卖明细 本演讲。予易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）注册的文件§8备查文件目次 8.1备查文件目次 1.中国证监会准；券投资基金（LOF）基金合同》2.《易方达标普医疗保健指数证；券投资基金（LOF）托管和谈》3.《易方达标普医疗保健指数证；资历批件和停业执照4.基金办理人营业。珠江东路30号广州银行大厦40-43楼8.2存放地址 广州市河汉区珠江新城。者可在停业时间免费查阅8.3查阅体例 投资，费采办复印件也可按工本。司 二〇一八年七月十九易方达基金办理无限公日