记忆之城19楼基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年8月29日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

　　本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有 效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如 因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟 踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债 券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融 资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

　　本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本《基金合同》生效之日为2022年10月20日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

　　本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

　　汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

　　成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

　　2023上半年，汇添富基金新成立27只公开募集证券投资基金，包括10只股票型基金、9只混合型基金、8只债券型基金。截至2023年6月30日，公司共管理297只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学金融工程 博士。从业资 格：证券投资基 金从业资格。从 业经历：曾任国 泰基金管理有限 公司金融工程部 助理分析师、量 化投资部基金经 理助理。2015年 6月加入汇添富 基金管理股份有 限公司，现任指 数与量化投资部 副总监。2015年 8月3日至今任 汇添富中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年8月3日至 2023年4月13 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基

　　金的基金经理。 2015年8月3日 至2023年4月6 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年8月3日至今 任中证医药卫生 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2015年8月3日 至今任中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2015年8月 18日至今任汇添 富深证300交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2015年8月 18日至2023年 5月22日任深证 300交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2016年12 月22日至今任 汇添富中证生物 科技主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2016 年12月29日至 2022年12月1 日任汇添富中证 中药指数型发起 式证券投资基金 (LOF)的基金经 理。2018年5月 23日至今任汇添

　　富中证新能源汽 车产业指数型发 起式证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2018年 10月23日至 2023年5月22 日任中证银行交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2019 年3月26日至 今任汇添富中证 医药卫生交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019年4月15 日至2022年6 月13日任中证 银行交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2019 年10月8日至 今任中证800交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2021 年2月1日至今 任汇添富国证生 物医药交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021年6月 3日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021年9月 29日至2023年 5月18日任汇添 富中证800交易

　　型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2022年2月 28日至2022年 10月31日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2022年 8月15日至今任 汇添富纳斯达克生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金 （QDII）的基金 经理。2022年9 月26日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022年10月20 日至今任汇添富中证100交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022年 12月2日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 （LOF）的基金 经理。2023年3 月14日至今任 汇添富纳斯达克生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金 （QDII）的基金 经理。2023年3

　　月30日至今任 汇添富纳斯达克100交易型开放 式指数证券投资 基金（QDII）的 基金经理。

　　国籍：中国。学 历：哥伦比亚大 学统计学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2016年9月至 2021年8月任中 证指数有限公司 研究员、高级研 究员。2021年9 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，担任指数 与量化投资部基 金经理。2022年 7月13日至今任 汇添富中证上海 环交所碳中和交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2022 年10月20日至 今任汇添富中证 100交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2022年12 月27日至今任 汇添富北证50成份指数型证券 投资基金的基金 经理。2023年1 月16日至今任 汇添富中证细分有色金属产业主 题交易型开放式 指数证券投资基

　　金的基金经理。 2023年3月14 日至今任汇添富 中证上海环交所 碳中和交易型开 放式指数证券投 资基金发起式联 接基金的基金经 理。2023年4月 13日至今任中证 金融地产交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年4 月13日至今任 汇添富中证港股 通高股息投资指 数发起式证券投 资基金(LOF)的 基金经理。2023 年5月22日至 今任深证300交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年5月22日至 今任中证银行交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年5月24日至 今任汇添富中证 国新央企股东回 报交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2023年6月20 日至今任汇添富中证800价值交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。

　　注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

　　本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

　　本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

　　一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

　　二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

　　三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

　　四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

　　综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

　　本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有25次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　2023年上半年，我国经济整体呈现复苏态势。初步核算，上半年国内生产总值约59.3万亿元，按不变价格计算同比增长 5.5%。生产方面，上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，增幅较1-5月提高0.2个百分点，工业企业生产复苏态势良好；投资方面，上半年全国固定资产投资 24.31万亿元，同比增长 3.8%，其中主要依托于基础设施投资和制造业投资，两者同比增长分别为7.2%和6.0%，而房地产开发投资同比下降7.9%；消费方面，上半年社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%。

　　权益市场方面，2023上半年A股整体震荡。市场主要表征指数中上证综指表现相对较好，半年度涨幅 3.65%。行业方面，通信、传媒、计算机、机械设备和家用电器表现靠前，而商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料等表现靠后。风格方面，以中证1000为代表的小盘强于以沪深300为代表的大盘，但价值风格强于成长风格。总体而言，“中特估”与“数字经济”是上半年相对明确的主线。节奏上看，经济复苏的波动是影响市场表现的重要原因，年初较好的复苏预期带动市场显著回暖，二季度复苏预期转弱导致市场回调。

　　中证100指数选取各细分行业龙头均衡配置，有效表征了A股市场的整体表现。报告期内，本基金按照被动投资的原则，采用完全复制法，实现了对中证100指数的良好跟踪。

　　本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.06%。同期业绩比较基准收益率为-1.26%。

　　展望下半年，中国经济或将企稳回升。固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值的环比增速在4月均弱于历史同期均值，到6月已呈现超季节性走高。具体而言，生产方面采矿业、制造业和“电气水”三大门类的工业增加值6月环比均已出现改善；投资方面基建与制造业投资有望维持韧性，促进房地产健康发展的政策亦有望显效；消费方面，下半年的消费旺季或将带来较大提振，叠加后续汽车销售等政策支持，预计下半年消费仍将维持较高增速。

　　权益市场方面，A股市场有望随着经济复苏步入上行区间。经历二季度市场回调后，当与“数字经济”有望延续成为全年主线。风格上，价值与成长可适当均衡配置。

　　作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法严格控制跟踪误差。

　　本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

　　本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

　　基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

　　本基金《基金合同》约定：本基金收益分配采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

　　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2023年1月6日起至2023年3月30日，本基金连续55个工作日基金资产净值低于五千万元。自2023年4月3日起至2023年6月28日，本基金连续57个工作日基金资产净值低于五千万元。自2023年6月29日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。

　　本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]479号《关于准予汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2022年 10月 20日生效。首次设立基金募集规模为1,045,113,744.00份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2022）验字第60466941_B70号验资报告予以验证。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　本基金的标的指数为中证 100指数及其未来可能发生的变更。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率。

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与资基金信息披露XBRL模板第3号

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年 4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； （未完）